国富全球科技互联混合（QDII）人民币A (006373.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.4964元 (2025-12-26) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率193.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.58% (76 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）人民币A(006373) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 22.39亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.83元 | 15.78亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.19元 | 12.67亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.49元 | 16.45亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 12.84亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.22元 | 9.50亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.41亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.66元 | 2.19亿 | 8,244.84万元 | -- |