| (006370.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2019-04-15基金净值0.4868元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (189 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合（QDII）(000934) |
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undefined(006370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-07-15 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2026-07-14 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2026-07-13 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2026-07-10 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2026-07-09 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2026-07-08 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2026-07-07 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2026-07-06 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-07-03 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2026-07-02 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2026-07-01 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2026-06-30 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2026-06-29 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2026-06-26 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2026-06-25 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2026-06-24 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2026-06-23 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2026-06-22 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-06-18 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2026-06-17 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2026-06-16 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2026-06-15 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2026-06-12 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2026-06-11 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2026-06-10 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2026-06-09 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2026-06-08 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2026-06-05 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2026-06-04 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2026-06-03 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-06-02 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2026-06-01 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2026-05-29 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-05-28 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2026-05-27 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-05-26 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-05-25 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2026-05-22 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2026-05-21 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2026-05-20 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2026-05-19 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2026-05-18 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2026-05-15 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-05-14 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2026-05-13 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-05-12 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2026-05-11 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-05-08 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-05-07 | 0.5256元 | 0.5256元 |