| (006370.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2019-04-15基金净值0.5029元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (188 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合（QDII）(000934) |
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undefined(006370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2026-05-27 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-05-26 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-05-25 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2026-05-22 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2026-05-21 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2026-05-20 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2026-05-19 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2026-05-18 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2026-05-15 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-05-14 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2026-05-13 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-05-12 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2026-05-11 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-05-08 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-05-07 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-05-06 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2026-04-29 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2026-04-28 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2026-04-27 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2026-04-24 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2026-04-23 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2026-04-22 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2026-04-21 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2026-04-20 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2026-04-17 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2026-04-16 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2026-04-15 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2026-04-14 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2026-04-13 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2026-04-10 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2026-04-09 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2026-04-08 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2026-04-07 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2026-04-03 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2026-04-02 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2026-04-01 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2026-03-31 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2026-03-30 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2026-03-27 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2026-03-26 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2026-03-25 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2026-03-24 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2026-03-23 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2026-03-20 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2026-03-19 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2026-03-18 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2026-03-17 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2026-03-16 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2026-03-13 | 0.4608元 | 0.4608元 |