国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 (006370.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-04-15基金净值0.4092元 (2025-12-15) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (234 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合（QDII）人民币 |
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国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇(006370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2025-12-12 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2025-12-11 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2025-12-10 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2025-12-09 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2025-12-08 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2025-12-05 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2025-12-04 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2025-12-03 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2025-12-02 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2025-12-01 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2025-11-28 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2025-11-27 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2025-11-26 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2025-11-25 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2025-11-24 | 0.4002元 | 0.4002元 |
| 2025-11-21 | 0.3910元 | 0.3910元 |
| 2025-11-20 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2025-11-19 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2025-11-18 | 0.4045元 | 0.4045元 |
| 2025-11-17 | 0.4125元 | 0.4125元 |
| 2025-11-14 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2025-11-13 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2025-11-12 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2025-11-11 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2025-11-10 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2025-11-07 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2025-11-06 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2025-11-05 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2025-11-04 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2025-11-03 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2025-10-31 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2025-10-30 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2025-10-29 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2025-10-28 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2025-10-27 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2025-10-24 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2025-10-23 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2025-10-22 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2025-10-21 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2025-10-20 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2025-10-17 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2025-10-16 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2025-10-15 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2025-10-14 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2025-10-13 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2025-10-10 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2025-10-09 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2025-09-30 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2025-09-29 | 0.4227元 | 0.4227元 |