| (006370.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2019-04-15基金净值0.4685元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.34% (186 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合（QDII）人民币 |
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undefined(006370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2026-04-08 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2026-04-07 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2026-04-03 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2026-04-02 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2026-04-01 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2026-03-31 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2026-03-30 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2026-03-27 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2026-03-26 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2026-03-25 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2026-03-24 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2026-03-23 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2026-03-20 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2026-03-19 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2026-03-18 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2026-03-17 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2026-03-16 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2026-03-13 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2026-03-12 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2026-03-11 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2026-03-10 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2026-03-09 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2026-03-06 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2026-03-05 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2026-03-04 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2026-03-03 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2026-03-02 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2026-02-27 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2026-02-26 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2026-02-25 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2026-02-24 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2026-02-12 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2026-02-11 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2026-02-10 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2026-02-09 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2026-02-06 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2026-02-05 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2026-02-04 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2026-02-03 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2026-02-02 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2026-01-30 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2026-01-29 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2026-01-28 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2026-01-27 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2026-01-26 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2026-01-23 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2026-01-22 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2026-01-21 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2026-01-20 | 0.4508元 | 0.4508元 |