| (006370.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2019-04-15基金净值0.4825元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (192 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合（QDII）人民币 |
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undefined(006370) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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