国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 (006370.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-04-15基金净值0.4092元 (2025-12-15) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (234 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合（QDII）人民币 |
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国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇(006370) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.86亿 | 79.31% |
| (其中) 股票 | 15.96亿 | 63.72% | |
| (其中) 存托凭证 | 3.90亿 | 15.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 4.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,080.00万 | 1.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.72亿 | 10.86% |
| 5 | 其他资产 | 9,979.74万 | 3.98% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.17亿 | 20.63% |
| 消费者非必需品 | 4.18亿 | 16.70% |
| 基础材料 | 3.02亿 | 12.07% |
| 工业 | 2.35亿 | 9.38% |
| 电信服务 | 2.00亿 | 8.00% |
| 医疗保健 | 1.96亿 | 7.84% |
| 房地产 | 5,543.77万 | 2.21% |
| 金融 | 2,744.04万 | 1.10% |
| 消费者常用品 | 2,726.15万 | 1.09% |
| 能源 | 747.73万 | 0.30% |
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