国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 (006370.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-04-15基金净值0.4159元 (2025-12-12) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (236 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合（QDII）人民币 |
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国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇(006370) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,217.31万元 | 1.20% | 209.22万元 | 0.20% |
| 2025-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,683.70万元 | 1.50% | 483.07万元 | 0.27% |
| 2024-06-30 | 1,304.57万元 | 1.50% | 234.82万元 | 0.27% |
| 2024-06-26 | -- | 1.50% | -- | 0.27% |
| 2023-12-31 | 2,927.17万元 | 1.50% | 526.89万元 | 0.27% |