建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj ) 深证F60 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5711元 (2025-12-31) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (3075 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信深证基本面60ETF联接A目标基金: 建信深证基本面60ETF |
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.65元 | 917.96万 | 346.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.34元 | 6,598.05万 | 2,825.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.39元 | 6,785.69万 | 2,836.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.41元 | 7,219.80万 | 2,990.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.56元 | 1,414.96万 | 553.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.16元 | 1,232.94万 | 571.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,301.06万 | 588.10万元 | -- |