建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj ) 深证F60 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5494元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (3487 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信深证基本面60ETF联接(530015)目标基金: 建信深证基本面60ETF(159916) |
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-07-03 | 2.5463元 | 2.5463元 |
| 2026-07-02 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-07-01 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-06-30 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-06-29 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-06-26 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-06-25 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-06-24 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-06-23 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-06-22 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2026-06-18 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-06-17 | 2.5383元 | 2.5383元 |
| 2026-06-16 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2026-06-15 | 2.5488元 | 2.5488元 |
| 2026-06-12 | 2.5227元 | 2.5227元 |
| 2026-06-11 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2026-06-10 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2026-06-09 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-06-08 | 2.5231元 | 2.5231元 |
| 2026-06-05 | 2.5741元 | 2.5741元 |
| 2026-06-04 | 2.5861元 | 2.5861元 |
| 2026-06-03 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-06-02 | 2.5987元 | 2.5987元 |
| 2026-06-01 | 2.5847元 | 2.5847元 |
| 2026-05-29 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-05-28 | 2.5741元 | 2.5741元 |
| 2026-05-27 | 2.5826元 | 2.5826元 |
| 2026-05-26 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2026-05-25 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2026-05-22 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-05-21 | 2.5418元 | 2.5418元 |
| 2026-05-20 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-05-19 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-05-18 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-05-15 | 2.6127元 | 2.6127元 |
| 2026-05-14 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2026-05-13 | 2.6779元 | 2.6779元 |
| 2026-05-12 | 2.6682元 | 2.6682元 |
| 2026-05-11 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-05-08 | 2.6629元 | 2.6629元 |
| 2026-05-07 | 2.6862元 | 2.6862元 |
| 2026-05-06 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2026-04-30 | 2.6592元 | 2.6592元 |
| 2026-04-29 | 2.6713元 | 2.6713元 |
| 2026-04-28 | 2.6254元 | 2.6254元 |
| 2026-04-27 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-04-24 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2026-04-23 | 2.6061元 | 2.6061元 |
| 2026-04-22 | 2.6168元 | 2.6168元 |