建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj ) 深证F60 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5651元 (2025-12-17) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (2930 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信深证基本面60ETF联接A目标基金: 建信深证基本面60ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2025-12-16 | 2.5391元 | 2.5391元 |
| 2025-12-15 | 2.5552元 | 2.5552元 |
| 2025-12-12 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2025-12-11 | 2.5471元 | 2.5471元 |
| 2025-12-10 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2025-12-09 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2025-12-08 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2025-12-05 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2025-12-04 | 2.5767元 | 2.5767元 |
| 2025-12-03 | 2.5754元 | 2.5754元 |
| 2025-12-02 | 2.5819元 | 2.5819元 |
| 2025-12-01 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2025-11-28 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2025-11-27 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2025-11-26 | 2.5615元 | 2.5615元 |
| 2025-11-25 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2025-11-24 | 2.5413元 | 2.5413元 |
| 2025-11-21 | 2.5457元 | 2.5457元 |
| 2025-11-20 | 2.5951元 | 2.5951元 |
| 2025-11-19 | 2.6048元 | 2.6048元 |
| 2025-11-18 | 2.6029元 | 2.6029元 |
| 2025-11-17 | 2.6283元 | 2.6283元 |
| 2025-11-14 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2025-11-13 | 2.6808元 | 2.6808元 |
| 2025-11-12 | 2.6496元 | 2.6496元 |
| 2025-11-11 | 2.6489元 | 2.6489元 |
| 2025-11-10 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2025-11-07 | 2.6338元 | 2.6338元 |
| 2025-11-06 | 2.6366元 | 2.6366元 |
| 2025-11-05 | 2.6055元 | 2.6055元 |
| 2025-11-04 | 2.5953元 | 2.5953元 |
| 2025-11-03 | 2.6243元 | 2.6243元 |
| 2025-10-31 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2025-10-30 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2025-10-29 | 2.6416元 | 2.6416元 |
| 2025-10-28 | 2.6195元 | 2.6195元 |
| 2025-10-27 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2025-10-24 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2025-10-23 | 2.6227元 | 2.6227元 |
| 2025-10-22 | 2.6075元 | 2.6075元 |
| 2025-10-21 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2025-10-20 | 2.5859元 | 2.5859元 |
| 2025-10-17 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2025-10-16 | 2.6372元 | 2.6372元 |
| 2025-10-15 | 2.6415元 | 2.6415元 |
| 2025-10-14 | 2.6157元 | 2.6157元 |
| 2025-10-13 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2025-10-10 | 2.6654元 | 2.6654元 |
| 2025-10-09 | 2.6927元 | 2.6927元 |