建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj ) 深证F60 (年度) 申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5486元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3258 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信深证基本面60ETF联接A目标基金: 建信深证基本面60ETF |
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.5486元 | 2.5486元 |
| 2026-08-21 | 2.5567元 | 2.5567元 |
| 2026-08-20 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-08-19 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-08-18 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-08-17 | 2.5573元 | 2.5573元 |
| 2026-08-14 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-08-13 | 2.5623元 | 2.5623元 |
| 2026-08-12 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2026-08-11 | 2.5754元 | 2.5754元 |
| 2026-08-10 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-08-07 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2026-08-06 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2026-08-05 | 2.5764元 | 2.5764元 |
| 2026-08-04 | 2.5578元 | 2.5578元 |
| 2026-08-03 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2026-07-31 | 2.5915元 | 2.5915元 |
| 2026-07-30 | 2.5935元 | 2.5935元 |
| 2026-07-29 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-07-28 | 2.5392元 | 2.5392元 |
| 2026-07-27 | 2.5573元 | 2.5573元 |
| 2026-07-24 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-07-23 | 2.5741元 | 2.5741元 |
| 2026-07-22 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-07-21 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-07-20 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-07-17 | 2.4876元 | 2.4876元 |
| 2026-07-16 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-07-15 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-07-14 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-07-13 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2026-07-10 | 2.4952元 | 2.4952元 |
| 2026-07-09 | 2.5099元 | 2.5099元 |
| 2026-07-08 | 2.4901元 | 2.4901元 |
| 2026-07-07 | 2.5143元 | 2.5143元 |
| 2026-07-06 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-07-03 | 2.5463元 | 2.5463元 |
| 2026-07-02 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-07-01 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-06-30 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-06-29 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-06-26 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-06-25 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-06-24 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-06-23 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-06-22 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2026-06-18 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-06-17 | 2.5383元 | 2.5383元 |
| 2026-06-16 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2026-06-15 | 2.5488元 | 2.5488元 |