建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj ) 深证F60 (年度) 申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4607元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (2974 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信深证基本面60ETF联接A目标基金: 建信深证基本面60ETF |
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2026-10-08 | 2.4484元 | 2.4484元 |
| 2026-09-30 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2026-09-29 | 2.4438元 | 2.4438元 |
| 2026-09-28 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-09-24 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2026-09-23 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-09-22 | 2.5039元 | 2.5039元 |
| 2026-09-21 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2026-09-18 | 2.4824元 | 2.4824元 |
| 2026-09-17 | 2.4558元 | 2.4558元 |
| 2026-09-16 | 2.4515元 | 2.4515元 |
| 2026-09-15 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-09-14 | 2.4845元 | 2.4845元 |
| 2026-09-11 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-09-10 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-09-09 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-09-08 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2026-09-07 | 2.5381元 | 2.5381元 |
| 2026-09-04 | 2.5516元 | 2.5516元 |
| 2026-09-03 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-09-02 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-09-01 | 2.5749元 | 2.5749元 |
| 2026-08-31 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-08-28 | 2.5789元 | 2.5789元 |
| 2026-08-27 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-08-26 | 2.5676元 | 2.5676元 |
| 2026-08-25 | 2.5484元 | 2.5484元 |
| 2026-08-24 | 2.5486元 | 2.5486元 |
| 2026-08-21 | 2.5567元 | 2.5567元 |
| 2026-08-20 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-08-19 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-08-18 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-08-17 | 2.5573元 | 2.5573元 |
| 2026-08-14 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-08-13 | 2.5623元 | 2.5623元 |
| 2026-08-12 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2026-08-11 | 2.5754元 | 2.5754元 |
| 2026-08-10 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-08-07 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2026-08-06 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2026-08-05 | 2.5764元 | 2.5764元 |
| 2026-08-04 | 2.5578元 | 2.5578元 |
| 2026-08-03 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2026-07-31 | 2.5915元 | 2.5915元 |
| 2026-07-30 | 2.5935元 | 2.5935元 |
| 2026-07-29 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-07-28 | 2.5392元 | 2.5392元 |
| 2026-07-27 | 2.5573元 | 2.5573元 |
| 2026-07-24 | 2.5280元 | 2.5280元 |