建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj ) 深证F60 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6221元 (2026-02-13) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3379 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信深证基本面60ETF联接A目标基金: 建信深证基本面60ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-02-12 | 2.6545元 | 2.6545元 |
| 2026-02-11 | 2.6563元 | 2.6563元 |
| 2026-02-10 | 2.6536元 | 2.6536元 |
| 2026-02-09 | 2.6598元 | 2.6598元 |
| 2026-02-06 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2026-02-05 | 2.6516元 | 2.6516元 |
| 2026-02-04 | 2.6624元 | 2.6624元 |
| 2026-02-03 | 2.6108元 | 2.6108元 |
| 2026-02-02 | 2.5785元 | 2.5785元 |
| 2026-01-30 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2026-01-29 | 2.6805元 | 2.6805元 |
| 2026-01-28 | 2.6384元 | 2.6384元 |
| 2026-01-27 | 2.6305元 | 2.6305元 |
| 2026-01-26 | 2.6466元 | 2.6466元 |
| 2026-01-23 | 2.6471元 | 2.6471元 |
| 2026-01-22 | 2.6292元 | 2.6292元 |
| 2026-01-21 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-01-20 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-01-19 | 2.6169元 | 2.6169元 |
| 2026-01-16 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-01-15 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2026-01-14 | 2.6181元 | 2.6181元 |
| 2026-01-13 | 2.6195元 | 2.6195元 |
| 2026-01-12 | 2.6398元 | 2.6398元 |
| 2026-01-09 | 2.6274元 | 2.6274元 |
| 2026-01-08 | 2.6073元 | 2.6073元 |
| 2026-01-07 | 2.6195元 | 2.6195元 |
| 2026-01-06 | 2.6422元 | 2.6422元 |
| 2026-01-05 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2025-12-31 | 2.5711元 | 2.5711元 |
| 2025-12-30 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2025-12-29 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2025-12-26 | 2.5784元 | 2.5784元 |
| 2025-12-25 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2025-12-24 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2025-12-23 | 2.5607元 | 2.5607元 |
| 2025-12-22 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2025-12-19 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2025-12-18 | 2.5473元 | 2.5473元 |
| 2025-12-17 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2025-12-16 | 2.5391元 | 2.5391元 |
| 2025-12-15 | 2.5552元 | 2.5552元 |
| 2025-12-12 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2025-12-11 | 2.5471元 | 2.5471元 |
| 2025-12-10 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2025-12-09 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2025-12-08 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2025-12-05 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2025-12-04 | 2.5767元 | 2.5767元 |