建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj ) 深证F60 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5574元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3733 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信深证基本面60ETF联接(530015)目标基金: 建信深证基本面60ETF(159916) |
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-05-19 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-05-18 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-05-15 | 2.6127元 | 2.6127元 |
| 2026-05-14 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2026-05-13 | 2.6779元 | 2.6779元 |
| 2026-05-12 | 2.6682元 | 2.6682元 |
| 2026-05-11 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-05-08 | 2.6629元 | 2.6629元 |
| 2026-05-07 | 2.6862元 | 2.6862元 |
| 2026-05-06 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2026-04-30 | 2.6592元 | 2.6592元 |
| 2026-04-29 | 2.6713元 | 2.6713元 |
| 2026-04-28 | 2.6254元 | 2.6254元 |
| 2026-04-27 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-04-24 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2026-04-23 | 2.6061元 | 2.6061元 |
| 2026-04-22 | 2.6168元 | 2.6168元 |
| 2026-04-21 | 2.6112元 | 2.6112元 |
| 2026-04-20 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-04-17 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-04-16 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2026-04-15 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2026-04-14 | 2.5826元 | 2.5826元 |
| 2026-04-13 | 2.5634元 | 2.5634元 |
| 2026-04-10 | 2.5551元 | 2.5551元 |
| 2026-04-09 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2026-04-08 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2026-04-07 | 2.4657元 | 2.4657元 |
| 2026-04-03 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-04-02 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-04-01 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-03-31 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2026-03-30 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-03-27 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-03-26 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-03-25 | 2.5151元 | 2.5151元 |
| 2026-03-24 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-03-23 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-03-20 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-03-19 | 2.5347元 | 2.5347元 |
| 2026-03-18 | 2.5898元 | 2.5898元 |
| 2026-03-17 | 2.6013元 | 2.6013元 |
| 2026-03-16 | 2.6099元 | 2.6099元 |
| 2026-03-13 | 2.6253元 | 2.6253元 |
| 2026-03-12 | 2.6329元 | 2.6329元 |
| 2026-03-11 | 2.6417元 | 2.6417元 |
| 2026-03-10 | 2.6186元 | 2.6186元 |
| 2026-03-09 | 2.5884元 | 2.5884元 |
| 2026-03-06 | 2.6233元 | 2.6233元 |