建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj ) 深证F60 (年度) 申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5567元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (3258 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信深证基本面60ETF联接A目标基金: 建信深证基本面60ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249.76万 | 1.10% |
| (其中) 股票 | 249.76万 | 1.10% | |
| 2 | 基金投资 | 2.11亿 | 93.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,208.02万 | 5.34% |
| 4 | 其他资产 | 22.22万 | 0.10% |
加载中......