建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj ) 深证F60 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6221元 (2026-02-13) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3379 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信深证基本面60ETF联接A目标基金: 建信深证基本面60ETF |
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 260.66万 | 0.95% |
| (其中) 股票 | 260.66万 | 0.95% | |
| 2 | 基金投资 | 2.54亿 | 92.84% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,681.22万 | 6.15% |
| 4 | 其他资产 | 13.84万 | 0.05% |
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