建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj ) 深证F60 (年度) 申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4607元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (2974 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信深证基本面60ETF联接A目标基金: 建信深证基本面60ETF |
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.35万元 | 0.50% | 8,702.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4.35万元 | 0.50% | 8,702.00元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 12.77万元 | 0.50% | 2.55万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 12.77万元 | 0.50% | 2.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.03万元 | 0.50% | 1.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.03万元 | 0.50% | 1.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.93万元 | 0.50% | 2.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.93万元 | 0.50% | 2.99万元 | 0.10% |