建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj ) 深证F60 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6221元 (2026-02-13) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3379 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信深证基本面60ETF联接A目标基金: 建信深证基本面60ETF |
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.03万元 | 0.50% | 1.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.93万元 | 0.50% | 2.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.29万元 | 0.50% | 1.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |