景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-01-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |