景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-23 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-22 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-21 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-20 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-17 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-16 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-15 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-14 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-13 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-10 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-09 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-08 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-07 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-03 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-02 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-01 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-31 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-30 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-03-27 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-26 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-03-25 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-24 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-23 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-03-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-19 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-03-18 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-13 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-12 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-11 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-10 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-09 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-06 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-05 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-04 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-03 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-02 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-02-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-02-26 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-02-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-02-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-02-13 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |