景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-10-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-10-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-10-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-10-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-10-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-10-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-20 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-10-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-10-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-14 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-10-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-09-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-09-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-09-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |