景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-08-31 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-28 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-08-27 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-08-26 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-08-25 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-24 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-08-21 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-08-20 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-08-19 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-08-18 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-08-17 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-08-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-08-13 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-12 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-08-11 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-10 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-08-07 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-08-06 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-08-05 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-08-04 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-08-03 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-31 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-07-30 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-07-29 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-28 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-07-27 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-24 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-23 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-07-22 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-21 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-20 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-07-17 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-16 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-15 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-14 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-13 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-07-10 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-09 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-08 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-07-07 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-06 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-03 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-07-02 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-01 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-30 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-29 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-26 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-25 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-24 | 0.8974元 | 0.8974元 |