国泰民安增益纯债债券C (006340.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1571元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4583 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券(004101) 、国泰民安增益纯债债券E |
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国泰民安增益纯债债券C(006340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1571元 | 1.2138元 |
| 2026-07-09 | 1.1570元 | 1.2137元 |
| 2026-07-08 | 1.1571元 | 1.2138元 |
| 2026-07-07 | 1.1562元 | 1.2129元 |
| 2026-07-06 | 1.1562元 | 1.2129元 |
| 2026-07-03 | 1.1553元 | 1.2120元 |
| 2026-07-02 | 1.1559元 | 1.2126元 |
| 2026-07-01 | 1.1557元 | 1.2124元 |
| 2026-06-30 | 1.1571元 | 1.2138元 |
| 2026-06-29 | 1.1582元 | 1.2149元 |
| 2026-06-26 | 1.1572元 | 1.2139元 |
| 2026-06-25 | 1.1569元 | 1.2136元 |
| 2026-06-24 | 1.1557元 | 1.2124元 |
| 2026-06-23 | 1.1558元 | 1.2125元 |
| 2026-06-22 | 1.1566元 | 1.2133元 |
| 2026-06-18 | 1.1568元 | 1.2135元 |
| 2026-06-17 | 1.1564元 | 1.2131元 |
| 2026-06-16 | 1.1558元 | 1.2125元 |
| 2026-06-15 | 1.1545元 | 1.2112元 |
| 2026-06-12 | 1.1539元 | 1.2106元 |
| 2026-06-11 | 1.1535元 | 1.2102元 |
| 2026-06-10 | 1.1545元 | 1.2112元 |
| 2026-06-09 | 1.1553元 | 1.2120元 |
| 2026-06-08 | 1.1562元 | 1.2129元 |
| 2026-06-05 | 1.1571元 | 1.2138元 |
| 2026-06-04 | 1.1579元 | 1.2146元 |
| 2026-06-03 | 1.1572元 | 1.2139元 |
| 2026-06-02 | 1.1578元 | 1.2145元 |
| 2026-06-01 | 1.1577元 | 1.2144元 |
| 2026-05-29 | 1.1568元 | 1.2135元 |
| 2026-05-28 | 1.1564元 | 1.2131元 |
| 2026-05-27 | 1.1562元 | 1.2129元 |
| 2026-05-26 | 1.1553元 | 1.2120元 |
| 2026-05-25 | 1.1543元 | 1.2110元 |
| 2026-05-22 | 1.1537元 | 1.2104元 |
| 2026-05-21 | 1.1539元 | 1.2106元 |
| 2026-05-20 | 1.1539元 | 1.2106元 |
| 2026-05-19 | 1.1543元 | 1.2110元 |
| 2026-05-18 | 1.1521元 | 1.2088元 |
| 2026-05-15 | 1.1513元 | 1.2080元 |
| 2026-05-14 | 1.1518元 | 1.2085元 |
| 2026-05-13 | 1.1523元 | 1.2090元 |
| 2026-05-12 | 1.1517元 | 1.2084元 |
| 2026-05-11 | 1.1510元 | 1.2077元 |
| 2026-05-08 | 1.1502元 | 1.2069元 |
| 2026-05-07 | 1.1503元 | 1.2070元 |
| 2026-05-06 | 1.1501元 | 1.2068元 |
| 2026-04-30 | 1.1517元 | 1.2084元 |
| 2026-04-29 | 1.1526元 | 1.2093元 |
| 2026-04-28 | 1.1515元 | 1.2082元 |