国泰民安增益纯债债券C (006340.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1469元 (2026-02-25) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4662 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券E |
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国泰民安增益纯债债券C(006340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1469元 | 1.2036元 |
| 2026-02-24 | 1.1477元 | 1.2044元 |
| 2026-02-13 | 1.1473元 | 1.2040元 |
| 2026-02-12 | 1.1471元 | 1.2038元 |
| 2026-02-11 | 1.1471元 | 1.2038元 |
| 2026-02-10 | 1.1468元 | 1.2035元 |
| 2026-02-09 | 1.1467元 | 1.2034元 |
| 2026-02-06 | 1.1463元 | 1.2030元 |
| 2026-02-05 | 1.1449元 | 1.2016元 |
| 2026-02-04 | 1.1442元 | 1.2009元 |
| 2026-02-03 | 1.1442元 | 1.2009元 |
| 2026-02-02 | 1.1443元 | 1.2010元 |
| 2026-01-30 | 1.1438元 | 1.2005元 |
| 2026-01-29 | 1.1441元 | 1.2008元 |
| 2026-01-28 | 1.1444元 | 1.2011元 |
| 2026-01-27 | 1.1439元 | 1.2006元 |
| 2026-01-26 | 1.1445元 | 1.2012元 |
| 2026-01-23 | 1.1442元 | 1.2009元 |
| 2026-01-22 | 1.1436元 | 1.2003元 |
| 2026-01-21 | 1.1437元 | 1.2004元 |
| 2026-01-20 | 1.1423元 | 1.1990元 |
| 2026-01-19 | 1.1419元 | 1.1986元 |
| 2026-01-16 | 1.1421元 | 1.1988元 |
| 2026-01-15 | 1.1414元 | 1.1981元 |
| 2026-01-14 | 1.1416元 | 1.1983元 |
| 2026-01-13 | 1.1419元 | 1.1986元 |
| 2026-01-12 | 1.1420元 | 1.1987元 |
| 2026-01-09 | 1.1403元 | 1.1970元 |
| 2026-01-08 | 1.1399元 | 1.1966元 |
| 2026-01-07 | 1.1384元 | 1.1951元 |
| 2026-01-06 | 1.1406元 | 1.1973元 |
| 2026-01-05 | 1.1429元 | 1.1996元 |
| 2025-12-31 | 1.1446元 | 1.2013元 |
| 2025-12-30 | 1.1436元 | 1.2003元 |
| 2025-12-29 | 1.1437元 | 1.2004元 |
| 2025-12-26 | 1.1466元 | 1.2033元 |
| 2025-12-25 | 1.1458元 | 1.2025元 |
| 2025-12-24 | 1.1458元 | 1.2025元 |
| 2025-12-23 | 1.1451元 | 1.2018元 |
| 2025-12-22 | 1.1450元 | 1.2017元 |
| 2025-12-19 | 1.1452元 | 1.2019元 |
| 2025-12-18 | 1.1448元 | 1.2015元 |
| 2025-12-17 | 1.1447元 | 1.2014元 |
| 2025-12-16 | 1.1441元 | 1.2008元 |
| 2025-12-15 | 1.1440元 | 1.2007元 |
| 2025-12-12 | 1.1456元 | 1.2023元 |
| 2025-12-11 | 1.1469元 | 1.2036元 |
| 2025-12-10 | 1.1457元 | 1.2024元 |
| 2025-12-09 | 1.1450元 | 1.2017元 |
| 2025-12-08 | 1.1444元 | 1.2011元 |