华安安浦债券C(006338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0123元 | 1.0173元 |
| 2025-12-11 | 1.0127元 | 1.0177元 |
| 2025-12-10 | 1.0124元 | 1.0174元 |
| 2025-12-09 | 1.0122元 | 1.0172元 |
| 2025-12-08 | 1.0120元 | 1.0170元 |
| 2025-12-05 | 1.0120元 | 1.0170元 |
| 2025-12-04 | 1.0119元 | 1.0169元 |
| 2025-12-03 | 1.0126元 | 1.0176元 |
| 2025-12-02 | 1.0127元 | 1.0177元 |
| 2025-12-01 | 1.0129元 | 1.0179元 |
| 2025-11-28 | 1.0127元 | 1.0177元 |
| 2025-11-27 | 1.0125元 | 1.0175元 |
| 2025-11-26 | 1.0127元 | 1.0177元 |
| 2025-11-25 | 1.0134元 | 1.0184元 |
| 2025-11-24 | 1.0137元 | 1.0187元 |
| 2025-11-21 | 1.0137元 | 1.0187元 |
| 2025-11-20 | 1.0139元 | 1.0189元 |
| 2025-11-19 | 1.0139元 | 1.0189元 |
| 2025-11-18 | 1.0140元 | 1.0190元 |
| 2025-11-17 | 1.0139元 | 1.0189元 |
| 2025-11-14 | 1.0136元 | 1.0186元 |
| 2025-11-13 | 1.0135元 | 1.0185元 |
| 2025-11-12 | 1.0136元 | 1.0186元 |
| 2025-11-11 | 1.0134元 | 1.0184元 |
| 2025-11-10 | 1.0132元 | 1.0182元 |
| 2025-11-07 | 1.0130元 | 1.0180元 |
| 2025-11-06 | 1.0133元 | 1.0183元 |
| 2025-11-05 | 1.0139元 | 1.0189元 |
| 2025-11-04 | 1.0136元 | 1.0186元 |
| 2025-11-03 | 1.0135元 | 1.0185元 |
| 2025-10-31 | 1.0131元 | 1.0181元 |
| 2025-10-30 | 1.0124元 | 1.0174元 |
| 2025-10-29 | 1.0119元 | 1.0169元 |
| 2025-10-28 | 1.0117元 | 1.0167元 |
| 2025-10-27 | 1.0108元 | 1.0158元 |
| 2025-10-24 | 1.0105元 | 1.0155元 |
| 2025-10-23 | 1.0106元 | 1.0156元 |
| 2025-10-22 | 1.0104元 | 1.0154元 |
| 2025-10-21 | 1.0101元 | 1.0151元 |
| 2025-10-20 | 1.0098元 | 1.0148元 |
| 2025-10-17 | 1.0098元 | 1.0148元 |
| 2025-10-16 | 1.0091元 | 1.0141元 |
| 2025-10-15 | 1.0087元 | 1.0137元 |
| 2025-10-14 | 1.0087元 | 1.0137元 |
| 2025-10-13 | 1.0087元 | 1.0137元 |
| 2025-10-10 | 1.0081元 | 1.0131元 |
| 2025-10-09 | 1.0080元 | 1.0130元 |
| 2025-09-30 | 1.0073元 | 1.0123元 |
| 2025-09-29 | 1.0070元 | 1.0120元 |
| 2025-09-26 | 1.0068元 | 1.0118元 |