华安安浦债券C(006338) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 8.59亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8.46亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9.20亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7.43亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7.73亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 11.50亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 14.76亿 | 14.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.54亿 | 13.93亿元 | -- |