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公告
华安安浦债券C
(006338.jj )
申
基金经理
李振宇
倪逸芸
基金类型
债券型
成立日期
2018-09-06
总资产规模
11.74亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0408
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.56%
(6908 / 7516)
相关基金:
主从基金:
华安安浦债券A
、
华安安浦债券E
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华安安浦债券C(006338) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华安安浦债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
11.74亿
11.40亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
8.93亿
8.74亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
8.59亿
8.47亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
8.46亿
8.40亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
9.20亿
9.09亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
7.43亿
7.39亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
7.73亿
7.69亿
元
--