估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安安浦债券C
(006338.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
李振宇
倪逸芸
基金类型
债券型
成立日期
2018-09-06
总资产规模
8.93亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0266
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.41%
(7057 / 7291)
相关基金:
主从基金:
华安安浦债券(006337)
、
华安安浦债券E
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华安安浦债券C(006338) - 历史资产组合