华安安浦债券C(006338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0193元 | 1.0243元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2026-03-16 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2026-03-13 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2026-03-12 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2026-03-11 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2026-03-10 | 1.0188元 | 1.0238元 |
| 2026-03-09 | 1.0187元 | 1.0237元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2026-03-05 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2026-03-04 | 1.0187元 | 1.0237元 |
| 2026-03-03 | 1.0185元 | 1.0235元 |
| 2026-03-02 | 1.0184元 | 1.0234元 |
| 2026-02-27 | 1.0180元 | 1.0230元 |
| 2026-02-26 | 1.0179元 | 1.0229元 |
| 2026-02-25 | 1.0183元 | 1.0233元 |
| 2026-02-24 | 1.0188元 | 1.0238元 |
| 2026-02-13 | 1.0182元 | 1.0232元 |
| 2026-02-12 | 1.0182元 | 1.0232元 |
| 2026-02-11 | 1.0179元 | 1.0229元 |
| 2026-02-10 | 1.0176元 | 1.0226元 |
| 2026-02-09 | 1.0174元 | 1.0224元 |
| 2026-02-06 | 1.0170元 | 1.0220元 |
| 2026-02-05 | 1.0164元 | 1.0214元 |
| 2026-02-04 | 1.0162元 | 1.0212元 |
| 2026-02-03 | 1.0162元 | 1.0212元 |
| 2026-02-02 | 1.0162元 | 1.0212元 |
| 2026-01-30 | 1.0161元 | 1.0211元 |
| 2026-01-29 | 1.0162元 | 1.0212元 |
| 2026-01-28 | 1.0161元 | 1.0211元 |
| 2026-01-27 | 1.0161元 | 1.0211元 |
| 2026-01-26 | 1.0162元 | 1.0212元 |
| 2026-01-23 | 1.0160元 | 1.0210元 |
| 2026-01-22 | 1.0157元 | 1.0207元 |
| 2026-01-21 | 1.0156元 | 1.0206元 |
| 2026-01-20 | 1.0153元 | 1.0203元 |
| 2026-01-19 | 1.0150元 | 1.0200元 |
| 2026-01-16 | 1.0148元 | 1.0198元 |
| 2026-01-15 | 1.0145元 | 1.0195元 |
| 2026-01-14 | 1.0143元 | 1.0193元 |
| 2026-01-13 | 1.0142元 | 1.0192元 |
| 2026-01-12 | 1.0139元 | 1.0189元 |
| 2026-01-09 | 1.0138元 | 1.0188元 |
| 2026-01-08 | 1.0137元 | 1.0187元 |
| 2026-01-07 | 1.0135元 | 1.0185元 |
| 2026-01-06 | 1.0136元 | 1.0186元 |
| 2026-01-05 | 1.0137元 | 1.0187元 |
| 2025-12-31 | 1.0134元 | 1.0184元 |
| 2025-12-30 | 1.0132元 | 1.0182元 |
| 2025-12-29 | 1.0130元 | 1.0180元 |