华安安浦债券C (006338.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李振宇倪逸芸基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7062 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安浦债券(006337) 、华安安浦债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安浦债券C(006338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0262元 | 1.0312元 |
| 2026-05-14 | 1.0261元 | 1.0311元 |
| 2026-05-13 | 1.0262元 | 1.0312元 |
| 2026-05-12 | 1.0258元 | 1.0308元 |
| 2026-05-11 | 1.0254元 | 1.0304元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.0300元 |
| 2026-05-07 | 1.0248元 | 1.0298元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0297元 |
| 2026-04-30 | 1.0251元 | 1.0301元 |
| 2026-04-29 | 1.0253元 | 1.0303元 |
| 2026-04-28 | 1.0248元 | 1.0298元 |
| 2026-04-27 | 1.0243元 | 1.0293元 |
| 2026-04-24 | 1.0248元 | 1.0298元 |
| 2026-04-23 | 1.0253元 | 1.0303元 |
| 2026-04-22 | 1.0258元 | 1.0308元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.0303元 |
| 2026-04-20 | 1.0248元 | 1.0298元 |
| 2026-04-17 | 1.0244元 | 1.0294元 |
| 2026-04-16 | 1.0237元 | 1.0287元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.0288元 |
| 2026-04-14 | 1.0237元 | 1.0287元 |
| 2026-04-13 | 1.0233元 | 1.0283元 |
| 2026-04-10 | 1.0227元 | 1.0277元 |
| 2026-04-09 | 1.0225元 | 1.0275元 |
| 2026-04-08 | 1.0225元 | 1.0275元 |
| 2026-04-07 | 1.0224元 | 1.0274元 |
| 2026-04-03 | 1.0217元 | 1.0267元 |
| 2026-04-02 | 1.0211元 | 1.0261元 |
| 2026-04-01 | 1.0210元 | 1.0260元 |
| 2026-03-31 | 1.0212元 | 1.0262元 |
| 2026-03-30 | 1.0210元 | 1.0260元 |
| 2026-03-27 | 1.0203元 | 1.0253元 |
| 2026-03-26 | 1.0200元 | 1.0250元 |
| 2026-03-25 | 1.0198元 | 1.0248元 |
| 2026-03-24 | 1.0197元 | 1.0247元 |
| 2026-03-23 | 1.0196元 | 1.0246元 |
| 2026-03-20 | 1.0197元 | 1.0247元 |
| 2026-03-19 | 1.0196元 | 1.0246元 |
| 2026-03-18 | 1.0193元 | 1.0243元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2026-03-16 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2026-03-13 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2026-03-12 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2026-03-11 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2026-03-10 | 1.0188元 | 1.0238元 |
| 2026-03-09 | 1.0187元 | 1.0237元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2026-03-05 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2026-03-04 | 1.0187元 | 1.0237元 |
| 2026-03-03 | 1.0185元 | 1.0235元 |