华安安浦债券C(006338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0408元 | 1.0458元 |
| 2026-10-15 | 1.0405元 | 1.0455元 |
| 2026-10-14 | 1.0404元 | 1.0454元 |
| 2026-10-13 | 1.0398元 | 1.0448元 |
| 2026-10-12 | 1.0395元 | 1.0445元 |
| 2026-10-09 | 1.0387元 | 1.0437元 |
| 2026-10-08 | 1.0384元 | 1.0434元 |
| 2026-09-30 | 1.0383元 | 1.0433元 |
| 2026-09-29 | 1.0388元 | 1.0438元 |
| 2026-09-28 | 1.0382元 | 1.0432元 |
| 2026-09-24 | 1.0385元 | 1.0435元 |
| 2026-09-23 | 1.0378元 | 1.0428元 |
| 2026-09-22 | 1.0377元 | 1.0427元 |
| 2026-09-21 | 1.0373元 | 1.0423元 |
| 2026-09-18 | 1.0368元 | 1.0418元 |
| 2026-09-17 | 1.0363元 | 1.0413元 |
| 2026-09-16 | 1.0361元 | 1.0411元 |
| 2026-09-15 | 1.0358元 | 1.0408元 |
| 2026-09-14 | 1.0355元 | 1.0405元 |
| 2026-09-11 | 1.0355元 | 1.0405元 |
| 2026-09-10 | 1.0356元 | 1.0406元 |
| 2026-09-09 | 1.0357元 | 1.0407元 |
| 2026-09-08 | 1.0356元 | 1.0406元 |
| 2026-09-07 | 1.0357元 | 1.0407元 |
| 2026-09-04 | 1.0353元 | 1.0403元 |
| 2026-09-03 | 1.0351元 | 1.0401元 |
| 2026-09-02 | 1.0347元 | 1.0397元 |
| 2026-09-01 | 1.0348元 | 1.0398元 |
| 2026-08-31 | 1.0344元 | 1.0394元 |
| 2026-08-28 | 1.0342元 | 1.0392元 |
| 2026-08-27 | 1.0343元 | 1.0393元 |
| 2026-08-26 | 1.0348元 | 1.0398元 |
| 2026-08-25 | 1.0350元 | 1.0400元 |
| 2026-08-24 | 1.0350元 | 1.0400元 |
| 2026-08-21 | 1.0345元 | 1.0395元 |
| 2026-08-20 | 1.0347元 | 1.0397元 |
| 2026-08-19 | 1.0351元 | 1.0401元 |
| 2026-08-18 | 1.0355元 | 1.0405元 |
| 2026-08-17 | 1.0349元 | 1.0399元 |
| 2026-08-14 | 1.0346元 | 1.0396元 |
| 2026-08-13 | 1.0343元 | 1.0393元 |
| 2026-08-12 | 1.0337元 | 1.0387元 |
| 2026-08-11 | 1.0337元 | 1.0387元 |
| 2026-08-10 | 1.0339元 | 1.0389元 |
| 2026-08-07 | 1.0333元 | 1.0383元 |
| 2026-08-06 | 1.0328元 | 1.0378元 |
| 2026-08-05 | 1.0327元 | 1.0377元 |
| 2026-08-04 | 1.0328元 | 1.0378元 |
| 2026-08-03 | 1.0325元 | 1.0375元 |
| 2026-07-31 | 1.0324元 | 1.0374元 |