华安安浦债券C (006338.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模8.46亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0123元 (2025-12-12) 基金经理李振宇倪逸芸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6786 / 7126)
相关基金:	主从基金: 华安安浦债券A 、华安安浦债券E
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华安安浦债券C(006338) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-18	2025-06-18	0.005 元	7.39亿	369.62万元	0.49%	0.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。