招商添荣3个月定开债发起式A (006325.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0994元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2648 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添荣3个月定开债发起式C |
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招商添荣3个月定开债发起式A(006325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0994元 | 1.2560元 |
| 2026-07-24 | 1.0994元 | 1.2560元 |
| 2026-07-23 | 1.0992元 | 1.2558元 |
| 2026-07-22 | 1.0992元 | 1.2558元 |
| 2026-07-21 | 1.0982元 | 1.2548元 |
| 2026-07-20 | 1.0982元 | 1.2548元 |
| 2026-07-17 | 1.0985元 | 1.2551元 |
| 2026-07-16 | 1.0981元 | 1.2547元 |
| 2026-07-15 | 1.0982元 | 1.2548元 |
| 2026-07-14 | 1.0982元 | 1.2548元 |
| 2026-07-13 | 1.0984元 | 1.2550元 |
| 2026-07-10 | 1.0987元 | 1.2553元 |
| 2026-07-09 | 1.0986元 | 1.2552元 |
| 2026-07-08 | 1.0987元 | 1.2553元 |
| 2026-07-07 | 1.0984元 | 1.2550元 |
| 2026-07-06 | 1.0985元 | 1.2551元 |
| 2026-07-03 | 1.0980元 | 1.2546元 |
| 2026-07-02 | 1.0983元 | 1.2549元 |
| 2026-07-01 | 1.0982元 | 1.2548元 |
| 2026-06-30 | 1.0990元 | 1.2556元 |
| 2026-06-29 | 1.0996元 | 1.2562元 |
| 2026-06-26 | 1.0988元 | 1.2554元 |
| 2026-06-25 | 1.0986元 | 1.2552元 |
| 2026-06-24 | 1.0980元 | 1.2546元 |
| 2026-06-23 | 1.0978元 | 1.2544元 |
| 2026-06-22 | 1.0984元 | 1.2550元 |
| 2026-06-18 | 1.0985元 | 1.2551元 |
| 2026-06-17 | 1.0984元 | 1.2550元 |
| 2026-06-16 | 1.0980元 | 1.2546元 |
| 2026-06-15 | 1.0972元 | 1.2538元 |
| 2026-06-12 | 1.0970元 | 1.2536元 |
| 2026-06-11 | 1.0964元 | 1.2530元 |
| 2026-06-10 | 1.0969元 | 1.2535元 |
| 2026-06-09 | 1.0976元 | 1.2542元 |
| 2026-06-08 | 1.0981元 | 1.2547元 |
| 2026-06-05 | 1.0987元 | 1.2553元 |
| 2026-06-04 | 1.0991元 | 1.2557元 |
| 2026-06-03 | 1.0987元 | 1.2553元 |
| 2026-06-02 | 1.0991元 | 1.2557元 |
| 2026-06-01 | 1.0990元 | 1.2556元 |
| 2026-05-29 | 1.0990元 | 1.2556元 |
| 2026-05-28 | 1.0990元 | 1.2556元 |
| 2026-05-27 | 1.0989元 | 1.2555元 |
| 2026-05-26 | 1.0986元 | 1.2552元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.2550元 |
| 2026-05-22 | 1.0982元 | 1.2548元 |
| 2026-05-21 | 1.0983元 | 1.2549元 |
| 2026-05-20 | 1.0983元 | 1.2549元 |
| 2026-05-19 | 1.0983元 | 1.2549元 |
| 2026-05-18 | 1.0982元 | 1.2548元 |