招商添荣3个月定开债发起式A (006325.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1090元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2453 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添荣3个月定开债发起式C |
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招商添荣3个月定开债发起式A(006325) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 5,764.44万 | 5,245.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5,743.98万 | 5,245.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.65亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.62亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.64亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 16.31亿 | 15.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 31.40亿 | 29.22亿元 | -- |