招商添荣3个月定开债发起式A (006325.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0977元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2667 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添荣3个月定开债发起式C |
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招商添荣3个月定开债发起式A(006325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0977元 | 1.2543元 |
| 2026-05-13 | 1.0977元 | 1.2543元 |
| 2026-05-12 | 1.0976元 | 1.2542元 |
| 2026-05-11 | 1.0969元 | 1.2535元 |
| 2026-05-08 | 1.0966元 | 1.2532元 |
| 2026-05-07 | 1.0966元 | 1.2532元 |
| 2026-05-06 | 1.0964元 | 1.2530元 |
| 2026-04-30 | 1.0969元 | 1.2535元 |
| 2026-04-29 | 1.0971元 | 1.2537元 |
| 2026-04-28 | 1.0967元 | 1.2533元 |
| 2026-04-27 | 1.0961元 | 1.2527元 |
| 2026-04-24 | 1.0966元 | 1.2532元 |
| 2026-04-23 | 1.0968元 | 1.2534元 |
| 2026-04-22 | 1.0972元 | 1.2538元 |
| 2026-04-21 | 1.0964元 | 1.2530元 |
| 2026-04-20 | 1.0959元 | 1.2525元 |
| 2026-04-17 | 1.0959元 | 1.2525元 |
| 2026-04-16 | 1.0956元 | 1.2522元 |
| 2026-04-15 | 1.0955元 | 1.2521元 |
| 2026-04-14 | 1.0955元 | 1.2521元 |
| 2026-04-13 | 1.0951元 | 1.2517元 |
| 2026-04-10 | 1.0950元 | 1.2516元 |
| 2026-04-09 | 1.0950元 | 1.2516元 |
| 2026-04-08 | 1.0951元 | 1.2517元 |
| 2026-04-07 | 1.0954元 | 1.2520元 |
| 2026-04-03 | 1.0952元 | 1.2518元 |
| 2026-04-02 | 1.0952元 | 1.2518元 |
| 2026-04-01 | 1.0952元 | 1.2518元 |
| 2026-03-31 | 1.0951元 | 1.2517元 |
| 2026-03-30 | 1.0951元 | 1.2517元 |
| 2026-03-27 | 1.0926元 | 1.2492元 |
| 2026-03-26 | 1.0921元 | 1.2487元 |
| 2026-03-25 | 1.0883元 | 1.2449元 |
| 2026-03-24 | 1.0878元 | 1.2444元 |
| 2026-03-23 | 1.0878元 | 1.2444元 |
| 2026-03-20 | 1.0878元 | 1.2444元 |
| 2026-03-19 | 1.0878元 | 1.2444元 |
| 2026-03-18 | 1.0877元 | 1.2443元 |
| 2026-03-17 | 1.0875元 | 1.2441元 |
| 2026-03-16 | 1.0874元 | 1.2440元 |
| 2026-03-13 | 1.0874元 | 1.2440元 |
| 2026-03-12 | 1.0874元 | 1.2440元 |
| 2026-03-11 | 1.0874元 | 1.2440元 |
| 2026-03-10 | 1.0873元 | 1.2439元 |
| 2026-03-09 | 1.0872元 | 1.2438元 |
| 2026-03-06 | 1.0874元 | 1.2440元 |
| 2026-03-05 | 1.0872元 | 1.2438元 |
| 2026-03-04 | 1.0871元 | 1.2437元 |
| 2026-03-03 | 1.0869元 | 1.2435元 |
| 2026-03-02 | 1.0868元 | 1.2434元 |