招商添荣3个月定开债发起式A (006325.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1084元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2452 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添荣3个月定开债发起式C |
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招商添荣3个月定开债发起式A(006325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,640.99万 | 97.70% |
| (其中) 债券 | 5,640.99万 | 97.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 131.50万 | 2.28% |
| 3 | 其他资产 | 1.47万 | 0.03% |
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