招商添荣3个月定开债发起式A (006325.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0966元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2643 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添荣3个月定开债发起式C |
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招商添荣3个月定开债发起式A(006325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0966元 | 1.2532元 |
| 2026-04-23 | 1.0968元 | 1.2534元 |
| 2026-04-22 | 1.0972元 | 1.2538元 |
| 2026-04-21 | 1.0964元 | 1.2530元 |
| 2026-04-20 | 1.0959元 | 1.2525元 |
| 2026-04-17 | 1.0959元 | 1.2525元 |
| 2026-04-16 | 1.0956元 | 1.2522元 |
| 2026-04-15 | 1.0955元 | 1.2521元 |
| 2026-04-14 | 1.0955元 | 1.2521元 |
| 2026-04-13 | 1.0951元 | 1.2517元 |
| 2026-04-10 | 1.0950元 | 1.2516元 |
| 2026-04-09 | 1.0950元 | 1.2516元 |
| 2026-04-08 | 1.0951元 | 1.2517元 |
| 2026-04-07 | 1.0954元 | 1.2520元 |
| 2026-04-03 | 1.0952元 | 1.2518元 |
| 2026-04-02 | 1.0952元 | 1.2518元 |
| 2026-04-01 | 1.0952元 | 1.2518元 |
| 2026-03-31 | 1.0951元 | 1.2517元 |
| 2026-03-30 | 1.0951元 | 1.2517元 |
| 2026-03-27 | 1.0926元 | 1.2492元 |
| 2026-03-26 | 1.0921元 | 1.2487元 |
| 2026-03-25 | 1.0883元 | 1.2449元 |
| 2026-03-24 | 1.0878元 | 1.2444元 |
| 2026-03-23 | 1.0878元 | 1.2444元 |
| 2026-03-20 | 1.0878元 | 1.2444元 |
| 2026-03-19 | 1.0878元 | 1.2444元 |
| 2026-03-18 | 1.0877元 | 1.2443元 |
| 2026-03-17 | 1.0875元 | 1.2441元 |
| 2026-03-16 | 1.0874元 | 1.2440元 |
| 2026-03-13 | 1.0874元 | 1.2440元 |
| 2026-03-12 | 1.0874元 | 1.2440元 |
| 2026-03-11 | 1.0874元 | 1.2440元 |
| 2026-03-10 | 1.0873元 | 1.2439元 |
| 2026-03-09 | 1.0872元 | 1.2438元 |
| 2026-03-06 | 1.0874元 | 1.2440元 |
| 2026-03-05 | 1.0872元 | 1.2438元 |
| 2026-03-04 | 1.0871元 | 1.2437元 |
| 2026-03-03 | 1.0869元 | 1.2435元 |
| 2026-03-02 | 1.0868元 | 1.2434元 |
| 2026-02-27 | 1.0863元 | 1.2429元 |
| 2026-02-26 | 1.0863元 | 1.2429元 |
| 2026-02-25 | 1.0866元 | 1.2432元 |
| 2026-02-24 | 1.0867元 | 1.2433元 |
| 2026-02-13 | 1.0862元 | 1.2428元 |
| 2026-02-12 | 1.0861元 | 1.2427元 |
| 2026-02-11 | 1.0859元 | 1.2425元 |
| 2026-02-10 | 1.0856元 | 1.2422元 |
| 2026-02-09 | 1.0854元 | 1.2420元 |
| 2026-02-06 | 1.0851元 | 1.2417元 |
| 2026-02-05 | 1.0852元 | 1.2418元 |