招商添荣3个月定开债发起式A (006325.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1084元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2470 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添荣3个月定开债发起式C |
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招商添荣3个月定开债发起式A(006325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1084元 | 1.2650元 |
| 2026-10-14 | 1.1084元 | 1.2650元 |
| 2026-10-13 | 1.1074元 | 1.2640元 |
| 2026-10-12 | 1.1071元 | 1.2637元 |
| 2026-10-09 | 1.1062元 | 1.2628元 |
| 2026-10-08 | 1.1056元 | 1.2622元 |
| 2026-09-30 | 1.1058元 | 1.2624元 |
| 2026-09-29 | 1.1067元 | 1.2633元 |
| 2026-09-28 | 1.1058元 | 1.2624元 |
| 2026-09-24 | 1.1061元 | 1.2627元 |
| 2026-09-23 | 1.1052元 | 1.2618元 |
| 2026-09-22 | 1.1051元 | 1.2617元 |
| 2026-09-21 | 1.1045元 | 1.2611元 |
| 2026-09-18 | 1.1039元 | 1.2605元 |
| 2026-09-17 | 1.1033元 | 1.2599元 |
| 2026-09-16 | 1.1032元 | 1.2598元 |
| 2026-09-15 | 1.1031元 | 1.2597元 |
| 2026-09-14 | 1.1028元 | 1.2594元 |
| 2026-09-11 | 1.1028元 | 1.2594元 |
| 2026-09-10 | 1.1030元 | 1.2596元 |
| 2026-09-09 | 1.1031元 | 1.2597元 |
| 2026-09-08 | 1.1030元 | 1.2596元 |
| 2026-09-07 | 1.1031元 | 1.2597元 |
| 2026-09-04 | 1.1028元 | 1.2594元 |
| 2026-09-03 | 1.1027元 | 1.2593元 |
| 2026-09-02 | 1.1021元 | 1.2587元 |
| 2026-09-01 | 1.1023元 | 1.2589元 |
| 2026-08-31 | 1.1018元 | 1.2584元 |
| 2026-08-28 | 1.1015元 | 1.2581元 |
| 2026-08-27 | 1.1017元 | 1.2583元 |
| 2026-08-26 | 1.1024元 | 1.2590元 |
| 2026-08-25 | 1.1026元 | 1.2592元 |
| 2026-08-24 | 1.1026元 | 1.2592元 |
| 2026-08-21 | 1.1019元 | 1.2585元 |
| 2026-08-20 | 1.1022元 | 1.2588元 |
| 2026-08-19 | 1.1025元 | 1.2591元 |
| 2026-08-18 | 1.1032元 | 1.2598元 |
| 2026-08-17 | 1.1026元 | 1.2592元 |
| 2026-08-14 | 1.1023元 | 1.2589元 |
| 2026-08-13 | 1.1022元 | 1.2588元 |
| 2026-08-12 | 1.1016元 | 1.2582元 |
| 2026-08-11 | 1.1016元 | 1.2582元 |
| 2026-08-10 | 1.1020元 | 1.2586元 |
| 2026-08-07 | 1.1012元 | 1.2578元 |
| 2026-08-06 | 1.1009元 | 1.2575元 |
| 2026-08-05 | 1.1007元 | 1.2573元 |
| 2026-08-04 | 1.1008元 | 1.2574元 |
| 2026-08-03 | 1.1005元 | 1.2571元 |
| 2026-07-31 | 1.1005元 | 1.2571元 |
| 2026-07-30 | 1.1001元 | 1.2567元 |