合煦智远嘉选混合A(006323) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 518.88万 | 380.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 746.64万 | 578.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,113.49万 | 893.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1,258.65万 | 1,022.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1,585.83万 | 1,280.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 1,978.96万 | 1,206.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,008.86万 | 1,293.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 2,208.97万 | 1,394.73万元 | -- |