合煦智远嘉选混合A(006323) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 963.60万 | 79.45% |
| (其中) 股票 | 963.60万 | 79.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 172.48万 | 14.22% |
| (其中) 债券 | 172.48万 | 14.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 63.98万 | 5.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 12.76万 | 1.05% |
| 5 | 其他资产 | 40.00 | 0.0003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 249.13万 | 20.54% |
| 采矿业 | 172.00万 | 14.18% |
| 金融业 | 147.06万 | 12.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.21万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.26%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 127.55万 | 10.52% |
| I 电信服务 | 98.52万 | 8.12% |
| D 能源 | 58.95万 | 4.86% |
| A 基础材料 | 44.19万 | 3.64% |
| B 消费者非必需品 | 34.82万 | 2.87% |
| H 信息技术 | 27.17万 | 2.24% |
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