合煦智远嘉选混合A(006323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4772元 | 2.0972元 |
| 2026-01-29 | 1.5199元 | 2.1399元 |
| 2026-01-28 | 1.5068元 | 2.1268元 |
| 2026-01-27 | 1.4727元 | 2.0927元 |
| 2026-01-26 | 1.4594元 | 2.0794元 |
| 2026-01-23 | 1.4391元 | 2.0591元 |
| 2026-01-22 | 1.4345元 | 2.0545元 |
| 2026-01-21 | 1.4461元 | 2.0661元 |
| 2026-01-20 | 1.4303元 | 2.0503元 |
| 2026-01-19 | 1.4273元 | 2.0473元 |
| 2026-01-16 | 1.4277元 | 2.0477元 |
| 2026-01-15 | 1.4369元 | 2.0569元 |
| 2026-01-14 | 1.4367元 | 2.0567元 |
| 2026-01-13 | 1.4320元 | 2.0520元 |
| 2026-01-12 | 1.4206元 | 2.0406元 |
| 2026-01-09 | 1.4185元 | 2.0385元 |
| 2026-01-08 | 1.4046元 | 2.0246元 |
| 2026-01-07 | 1.4208元 | 2.0408元 |
| 2026-01-06 | 1.4283元 | 2.0483元 |
| 2026-01-05 | 1.4112元 | 2.0312元 |
| 2025-12-31 | 1.3870元 | 2.0070元 |
| 2025-12-30 | 1.3868元 | 2.0068元 |
| 2025-12-29 | 1.3763元 | 1.9963元 |
| 2025-12-26 | 1.3872元 | 2.0072元 |
| 2025-12-25 | 1.3840元 | 2.0040元 |
| 2025-12-24 | 1.3873元 | 2.0073元 |
| 2025-12-23 | 1.3881元 | 2.0081元 |
| 2025-12-22 | 1.3843元 | 2.0043元 |
| 2025-12-19 | 1.3715元 | 1.9915元 |
| 2025-12-18 | 1.3690元 | 1.9890元 |
| 2025-12-17 | 1.3659元 | 1.9859元 |
| 2025-12-16 | 1.3510元 | 1.9710元 |
| 2025-12-15 | 1.3730元 | 1.9930元 |
| 2025-12-12 | 1.3781元 | 1.9981元 |
| 2025-12-11 | 1.3629元 | 1.9829元 |
| 2025-12-10 | 1.3659元 | 1.9859元 |
| 2025-12-09 | 1.3606元 | 1.9806元 |
| 2025-12-08 | 1.3738元 | 1.9938元 |
| 2025-12-05 | 1.3806元 | 2.0006元 |
| 2025-12-04 | 1.3677元 | 1.9877元 |
| 2025-12-03 | 1.3641元 | 1.9841元 |
| 2025-12-02 | 1.3717元 | 1.9917元 |
| 2025-12-01 | 1.3688元 | 1.9888元 |
| 2025-11-28 | 1.3597元 | 1.9797元 |
| 2025-11-27 | 1.3590元 | 1.9790元 |
| 2025-11-26 | 1.3569元 | 1.9769元 |
| 2025-11-25 | 1.3585元 | 1.9785元 |
| 2025-11-24 | 1.3473元 | 1.9673元 |
| 2025-11-21 | 1.3470元 | 1.9670元 |
| 2025-11-20 | 1.3695元 | 1.9895元 |