合煦智远嘉选混合A (006323.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-09-18总资产规模521.30万元 (2025-12-31) 基金净值1.4772元 (2026-01-30) 基金经理李骥管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率231.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.61% (2230 / 9035)
相关基金:	主从基金: 合煦智远嘉选混合C 、合煦智远嘉选混合E
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合煦智远嘉选混合A(006323) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-23	2024-07-23	0.41 元	1,206.98万	494.86万元	24.83%	24.83%
2023-12-25	2023-12-25	0.02 元	2,102.17万	42.04万元	1.26%	1.26%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。