中欧预见养老2035三年持有（FOF）C (006322.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6656元 (2026-02-02) 基金经理桑磊管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (414 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A 、中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）C(006322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-01-30 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-01-29 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-01-28 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-01-27 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-01-26 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-01-23 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-01-22 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-01-21 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-01-20 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-01-19 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-01-16 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-01-15 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-01-14 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-01-13 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-01-12 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-01-09 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-01-08 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-01-07 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-01-06 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-01-05 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2025-12-29 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-12-26 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2025-12-25 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2025-12-24 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2025-12-23 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-12-22 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-12-19 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-18 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2025-12-17 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-12-16 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-12-15 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-12-12 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-12-11 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2025-12-10 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-12-09 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2025-12-08 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2025-12-05 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2025-12-04 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2025-12-03 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2025-12-02 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2025-12-01 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-11-28 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2025-11-27 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-11-26 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-11-25 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2025-11-24 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-11-21 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2025-11-20 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2025-11-19 | 1.6666元 | 1.6666元 |