中欧预见养老2035三年持有（FOF）C (006322.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6656元 (2026-02-02) 基金经理桑磊管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (414 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A 、中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧预见养老2035三年持有（FOF）C(006322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 208.82万元 | 0.30% | 66.85万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 408.97万元 | 0.30% | 139.75万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 207.27万元 | 0.30% | 72.09万元 | 0.08% |