中欧预见养老2035三年持有（FOF）C (006322.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6349元 (2026-04-01) 基金经理桑磊管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (360 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A 、中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）C(006322) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 7,228.91万 | 4,353.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,489.76万 | 5,051.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 8,745.85万 | 5,720.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 9,219.57万 | 6,083.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 9,538.47万 | 6,472.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,733.30万 | 7,240.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 1.00亿 | 7,652.04万元 | -- |