中欧预见养老2035三年持有（FOF）C (006322.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5960元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (438 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有(FOF)(006321) 、中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）C(006322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-10 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-09 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-07-08 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-07-07 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-06 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-07-03 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-07-02 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-07-01 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-06-30 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-06-29 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-06-26 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-25 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-06-24 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-23 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-06-22 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-16 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-06-15 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-06-12 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-06-11 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-06-10 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-06-09 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-08 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-06-05 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-04 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-03 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-06-02 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-01 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-29 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-05-28 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-05-27 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-26 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-05-25 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-22 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-05-21 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-05-20 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-19 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-05-18 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-05-15 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-14 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-05-13 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-05-12 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-11 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-08 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-05-07 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-05-06 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-04-28 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-04-27 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-23 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-04-22 | 1.6713元 | 1.6713元 |