中欧预见养老2035三年持有（FOF）A (006321.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6987元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (383 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 、中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）A(006321) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5.84亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.49亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 6.75亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 7.07亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 7.32亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.32亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 7.69亿 | 5.72亿元 | -- |