中欧预见养老2035三年持有（FOF）A (006321.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6548元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (345 / 1589) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 、中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧预见养老2035三年持有（FOF）A(006321) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,490.41万 | 6.64% |
| (其中) 股票 | 6,490.41万 | 6.64% | |
| 2 | 基金投资 | 8.23亿 | 84.19% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,128.05万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 5,128.05万 | 5.25% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,900.08万 | 1.94% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,200.34万 | 1.23% |
| 6 | 其他资产 | 733.43万 | 0.75% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,740.45万 | 4.85% |
| 房地产业 | 1,343.93万 | 1.38% |
| 金融业 | 356.28万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.97万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
加载中......