中欧预见养老2035三年持有（FOF）A (006321.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7305元 (2026-02-03) 基金经理桑磊管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (402 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 、中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）A(006321) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,479.31万 | 5.77% |
| (其中) 股票 | 6,479.31万 | 5.77% | |
| 2 | 基金投资 | 9.69亿 | 86.27% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,097.15万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 6,097.15万 | 5.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,127.26万 | 1.00% |
| 5 | 其他资产 | 1,722.44万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,780.60万 | 4.25% |
| 房地产业 | 1,679.89万 | 1.50% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.002% |
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