中欧预见养老2035三年持有（FOF）A (006321.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6899元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (444 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 、中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）A(006321) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,555.61万 | 6.31% |
| (其中) 股票 | 6,555.61万 | 6.31% | |
| 2 | 基金投资 | 9.07亿 | 87.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,334.26万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 5,334.26万 | 5.13% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,139.18万 | 1.10% |
| 5 | 其他资产 | 176.63万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,895.99万 | 4.71% |
| 房地产业 | 1,631.86万 | 1.57% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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