中欧预见养老2035三年持有（FOF）A (006321.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6969元 (2026-04-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (376 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 、中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）A(006321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-04-07 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-01 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-03-31 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-30 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-03-27 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-03-26 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-03-25 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-03-24 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-03-23 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-03-20 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-03-19 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-03-18 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-03-17 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-16 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-03-13 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-03-12 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-03-11 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-03-10 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-03-09 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-03-06 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-03-05 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-03-04 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-03-03 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-03-02 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-02-27 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-02-26 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-02-25 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-02-24 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-02-11 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-02-10 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-02-09 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-02-06 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-02-05 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-02-04 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-02-03 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-02-02 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-01-30 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-01-29 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-01-28 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-01-27 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-01-26 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-01-23 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-01-22 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-01-21 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-01-20 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-01-19 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-01-16 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-01-15 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-01-14 | 1.7303元 | 1.7303元 |