中欧预见养老2035三年持有（FOF）A (006321.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6600元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (415 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 、中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）A(006321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-09 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-06-08 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-06-05 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-04 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-06-03 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-06-02 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-06-01 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-05-29 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-28 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-27 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-26 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-25 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-22 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-21 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-20 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-05-19 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-05-18 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-05-15 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-14 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-05-13 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-05-12 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-05-11 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-08 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-05-07 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-06 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-28 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-04-27 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-23 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-04-22 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-04-21 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-04-20 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-04-16 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-04-15 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-04-14 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-04-13 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-04-10 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-04-09 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-04-08 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-04-07 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-01 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-03-31 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-30 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-03-27 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-03-26 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-03-25 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-03-24 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-03-23 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-03-20 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-03-19 | 1.6888元 | 1.6888元 |