中欧预见养老2035三年持有（FOF）A (006321.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6599元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (329 / 1585) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 、中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）A(006321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-27 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-24 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-07-23 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-07-22 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-07-21 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-07-20 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-07-17 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-07-16 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-07-15 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-07-14 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-07-13 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-07-10 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-07-09 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-07-08 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-07-07 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-07-06 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-07-03 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-07-02 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-07-01 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-06-30 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-06-29 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-06-26 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-06-25 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-24 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-06-23 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-06-22 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-06-16 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-06-15 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-06-12 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-06-11 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-06-10 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-09 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-06-08 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-06-05 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-04 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-06-03 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-06-02 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-06-01 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-05-29 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-28 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-27 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-26 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-25 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-22 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-21 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-20 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-05-19 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-05-18 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-05-15 | 1.7092元 | 1.7092元 |