中欧预见养老2035三年持有（FOF）A (006321.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7305元 (2026-02-03) 基金经理桑磊管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (402 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 、中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）A(006321) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.62% | 436.83万元 | 274.31万元 | 6,568.95万元 | 6.75亿元 |
| 2024-12-31 | 4.82% | 4,144.05万元 | 6,924.60万元 | 6,599.55万元 | 7.32亿元 |
| 2024-06-30 | 0.59% | 254.64万元 | 384.88万元 | 6,003.47万元 | 7.69亿元 |