平安惠诚纯债A(006316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0531元 | 1.3588元 |
| 2026-08-27 | 1.0531元 | 1.3588元 |
| 2026-08-26 | 1.0534元 | 1.3591元 |
| 2026-08-25 | 1.0535元 | 1.3592元 |
| 2026-08-24 | 1.0535元 | 1.3592元 |
| 2026-08-21 | 1.0533元 | 1.3590元 |
| 2026-08-20 | 1.0533元 | 1.3590元 |
| 2026-08-19 | 1.0533元 | 1.3590元 |
| 2026-08-18 | 1.0535元 | 1.3592元 |
| 2026-08-17 | 1.0532元 | 1.3589元 |
| 2026-08-14 | 1.0528元 | 1.3585元 |
| 2026-08-13 | 1.0528元 | 1.3585元 |
| 2026-08-12 | 1.0526元 | 1.3583元 |
| 2026-08-11 | 1.0526元 | 1.3583元 |
| 2026-08-10 | 1.0528元 | 1.3585元 |
| 2026-08-07 | 1.0524元 | 1.3581元 |
| 2026-08-06 | 1.0521元 | 1.3578元 |
| 2026-08-05 | 1.0519元 | 1.3576元 |
| 2026-08-04 | 1.0519元 | 1.3576元 |
| 2026-08-03 | 1.0517元 | 1.3574元 |
| 2026-07-31 | 1.0517元 | 1.3574元 |
| 2026-07-30 | 1.0516元 | 1.3573元 |
| 2026-07-29 | 1.0512元 | 1.3569元 |
| 2026-07-28 | 1.0513元 | 1.3570元 |
| 2026-07-27 | 1.0513元 | 1.3570元 |
| 2026-07-24 | 1.0513元 | 1.3570元 |
| 2026-07-23 | 1.0511元 | 1.3568元 |
| 2026-07-22 | 1.0510元 | 1.3567元 |
| 2026-07-21 | 1.0505元 | 1.3562元 |
| 2026-07-20 | 1.0505元 | 1.3562元 |
| 2026-07-17 | 1.0505元 | 1.3562元 |
| 2026-07-16 | 1.0503元 | 1.3560元 |
| 2026-07-15 | 1.0504元 | 1.3561元 |
| 2026-07-14 | 1.0502元 | 1.3559元 |
| 2026-07-13 | 1.0501元 | 1.3558元 |
| 2026-07-10 | 1.0502元 | 1.3559元 |
| 2026-07-09 | 1.0501元 | 1.3558元 |
| 2026-07-08 | 1.0501元 | 1.3558元 |
| 2026-07-07 | 1.0500元 | 1.3557元 |
| 2026-07-06 | 1.0499元 | 1.3556元 |
| 2026-07-03 | 1.0497元 | 1.3554元 |
| 2026-07-02 | 1.0497元 | 1.3554元 |
| 2026-07-01 | 1.0497元 | 1.3554元 |
| 2026-06-30 | 1.0502元 | 1.3559元 |
| 2026-06-29 | 1.0506元 | 1.3563元 |
| 2026-06-26 | 1.0502元 | 1.3559元 |
| 2026-06-25 | 1.0500元 | 1.3557元 |
| 2026-06-24 | 1.0496元 | 1.3553元 |
| 2026-06-23 | 1.0495元 | 1.3552元 |
| 2026-06-22 | 1.0498元 | 1.3555元 |