平安惠诚纯债A (006316.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模19.35亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0531元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (939 / 7450)
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平安惠诚纯债A(006316) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-25	2025-09-25	0.016 元	18.42亿	2,947.44万元	1.54%	1.54%
2024-10-25	2024-10-25	0.022 元	9.02亿	1,984.77万元	2.09%	5.21%
2024-09-23	2024-09-23	0.034 元	9.01亿	3,064.96万元	3.12%	5.21%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。