平安惠诚纯债A
(006316.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模18.89亿 (2025-09-30) 基金净值1.0333 (2025-12-19) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (868 / 7133)
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平安惠诚纯债A(006316) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-252025-09-250.016 元18.42亿2,947.44万1.54%1.54%
2024-10-252024-10-250.022 元9.02亿1,984.77万2.09%5.21%
2024-09-232024-09-230.034 元9.01亿3,064.96万3.12%
2023-08-172023-08-170.05 元8.79亿4,392.58万4.58%4.58%
2022-12-272022-12-270.023 元8.78亿2,020.04万2.12%2.12%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。