平安惠诚纯债A(006316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0584元 | 1.3641元 |
| 2026-10-15 | 1.0578元 | 1.3635元 |
| 2026-10-14 | 1.0578元 | 1.3635元 |
| 2026-10-13 | 1.0573元 | 1.3630元 |
| 2026-10-12 | 1.0570元 | 1.3627元 |
| 2026-10-09 | 1.0564元 | 1.3621元 |
| 2026-10-08 | 1.0562元 | 1.3619元 |
| 2026-09-30 | 1.0562元 | 1.3619元 |
| 2026-09-29 | 1.0565元 | 1.3622元 |
| 2026-09-28 | 1.0559元 | 1.3616元 |
| 2026-09-24 | 1.0557元 | 1.3614元 |
| 2026-09-23 | 1.0554元 | 1.3611元 |
| 2026-09-22 | 1.0553元 | 1.3610元 |
| 2026-09-21 | 1.0552元 | 1.3609元 |
| 2026-09-18 | 1.0548元 | 1.3605元 |
| 2026-09-17 | 1.0545元 | 1.3602元 |
| 2026-09-16 | 1.0544元 | 1.3601元 |
| 2026-09-15 | 1.0542元 | 1.3599元 |
| 2026-09-14 | 1.0541元 | 1.3598元 |
| 2026-09-11 | 1.0539元 | 1.3596元 |
| 2026-09-10 | 1.0540元 | 1.3597元 |
| 2026-09-09 | 1.0541元 | 1.3598元 |
| 2026-09-08 | 1.0540元 | 1.3597元 |
| 2026-09-07 | 1.0540元 | 1.3597元 |
| 2026-09-04 | 1.0538元 | 1.3595元 |
| 2026-09-03 | 1.0538元 | 1.3595元 |
| 2026-09-02 | 1.0535元 | 1.3592元 |
| 2026-09-01 | 1.0535元 | 1.3592元 |
| 2026-08-31 | 1.0532元 | 1.3589元 |
| 2026-08-28 | 1.0531元 | 1.3588元 |
| 2026-08-27 | 1.0531元 | 1.3588元 |
| 2026-08-26 | 1.0534元 | 1.3591元 |
| 2026-08-25 | 1.0535元 | 1.3592元 |
| 2026-08-24 | 1.0535元 | 1.3592元 |
| 2026-08-21 | 1.0533元 | 1.3590元 |
| 2026-08-20 | 1.0533元 | 1.3590元 |
| 2026-08-19 | 1.0533元 | 1.3590元 |
| 2026-08-18 | 1.0535元 | 1.3592元 |
| 2026-08-17 | 1.0532元 | 1.3589元 |
| 2026-08-14 | 1.0528元 | 1.3585元 |
| 2026-08-13 | 1.0528元 | 1.3585元 |
| 2026-08-12 | 1.0526元 | 1.3583元 |
| 2026-08-11 | 1.0526元 | 1.3583元 |
| 2026-08-10 | 1.0528元 | 1.3585元 |
| 2026-08-07 | 1.0524元 | 1.3581元 |
| 2026-08-06 | 1.0521元 | 1.3578元 |
| 2026-08-05 | 1.0519元 | 1.3576元 |
| 2026-08-04 | 1.0519元 | 1.3576元 |
| 2026-08-03 | 1.0517元 | 1.3574元 |
| 2026-07-31 | 1.0517元 | 1.3574元 |