平安惠诚纯债A(006316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0497元 | 1.3554元 |
| 2026-07-02 | 1.0497元 | 1.3554元 |
| 2026-07-01 | 1.0497元 | 1.3554元 |
| 2026-06-30 | 1.0502元 | 1.3559元 |
| 2026-06-29 | 1.0506元 | 1.3563元 |
| 2026-06-26 | 1.0502元 | 1.3559元 |
| 2026-06-25 | 1.0500元 | 1.3557元 |
| 2026-06-24 | 1.0496元 | 1.3553元 |
| 2026-06-23 | 1.0495元 | 1.3552元 |
| 2026-06-22 | 1.0498元 | 1.3555元 |
| 2026-06-18 | 1.0496元 | 1.3553元 |
| 2026-06-17 | 1.0494元 | 1.3551元 |
| 2026-06-16 | 1.0491元 | 1.3548元 |
| 2026-06-15 | 1.0486元 | 1.3543元 |
| 2026-06-12 | 1.0484元 | 1.3541元 |
| 2026-06-11 | 1.0482元 | 1.3539元 |
| 2026-06-10 | 1.0486元 | 1.3543元 |
| 2026-06-09 | 1.0490元 | 1.3547元 |
| 2026-06-08 | 1.0493元 | 1.3550元 |
| 2026-06-05 | 1.0496元 | 1.3553元 |
| 2026-06-04 | 1.0498元 | 1.3555元 |
| 2026-06-03 | 1.0495元 | 1.3552元 |
| 2026-06-02 | 1.0496元 | 1.3553元 |
| 2026-06-01 | 1.0495元 | 1.3552元 |
| 2026-05-29 | 1.0493元 | 1.3550元 |
| 2026-05-28 | 1.0492元 | 1.3549元 |
| 2026-05-27 | 1.0490元 | 1.3547元 |
| 2026-05-26 | 1.0486元 | 1.3543元 |
| 2026-05-25 | 1.0483元 | 1.3540元 |
| 2026-05-22 | 1.0480元 | 1.3537元 |
| 2026-05-21 | 1.0481元 | 1.3538元 |
| 2026-05-20 | 1.0480元 | 1.3537元 |
| 2026-05-19 | 1.0479元 | 1.3536元 |
| 2026-05-18 | 1.0477元 | 1.3534元 |
| 2026-05-15 | 1.0474元 | 1.3531元 |
| 2026-05-14 | 1.0474元 | 1.3531元 |
| 2026-05-13 | 1.0473元 | 1.3530元 |
| 2026-05-12 | 1.0472元 | 1.3529元 |
| 2026-05-11 | 1.0468元 | 1.3525元 |
| 2026-05-08 | 1.0464元 | 1.3521元 |
| 2026-05-07 | 1.0464元 | 1.3521元 |
| 2026-05-06 | 1.0462元 | 1.3519元 |
| 2026-04-30 | 1.0464元 | 1.3521元 |
| 2026-04-29 | 1.0465元 | 1.3522元 |
| 2026-04-28 | 1.0460元 | 1.3517元 |
| 2026-04-27 | 1.0457元 | 1.3514元 |
| 2026-04-24 | 1.0460元 | 1.3517元 |
| 2026-04-23 | 1.0459元 | 1.3516元 |
| 2026-04-22 | 1.0459元 | 1.3516元 |
| 2026-04-21 | 1.0456元 | 1.3513元 |