平安惠诚纯债A(006316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0374元 | 1.3431元 |
| 2026-02-03 | 1.0374元 | 1.3431元 |
| 2026-02-02 | 1.0374元 | 1.3431元 |
| 2026-01-30 | 1.0372元 | 1.3429元 |
| 2026-01-29 | 1.0371元 | 1.3428元 |
| 2026-01-28 | 1.0370元 | 1.3427元 |
| 2026-01-27 | 1.0367元 | 1.3424元 |
| 2026-01-26 | 1.0367元 | 1.3424元 |
| 2026-01-23 | 1.0364元 | 1.3421元 |
| 2026-01-22 | 1.0357元 | 1.3414元 |
| 2026-01-21 | 1.0360元 | 1.3417元 |
| 2026-01-20 | 1.0357元 | 1.3414元 |
| 2026-01-19 | 1.0350元 | 1.3407元 |
| 2026-01-16 | 1.0345元 | 1.3402元 |
| 2026-01-15 | 1.0338元 | 1.3395元 |
| 2026-01-14 | 1.0335元 | 1.3392元 |
| 2026-01-13 | 1.0332元 | 1.3389元 |
| 2026-01-12 | 1.0330元 | 1.3387元 |
| 2026-01-09 | 1.0325元 | 1.3382元 |
| 2026-01-08 | 1.0321元 | 1.3378元 |
| 2026-01-07 | 1.0314元 | 1.3371元 |
| 2026-01-06 | 1.0318元 | 1.3375元 |
| 2026-01-05 | 1.0328元 | 1.3385元 |
| 2025-12-31 | 1.0331元 | 1.3388元 |
| 2025-12-30 | 1.0329元 | 1.3386元 |
| 2025-12-29 | 1.0331元 | 1.3388元 |
| 2025-12-26 | 1.0340元 | 1.3397元 |
| 2025-12-25 | 1.0338元 | 1.3395元 |
| 2025-12-24 | 1.0338元 | 1.3395元 |
| 2025-12-23 | 1.0337元 | 1.3394元 |
| 2025-12-22 | 1.0331元 | 1.3388元 |
| 2025-12-19 | 1.0333元 | 1.3390元 |
| 2025-12-18 | 1.0326元 | 1.3383元 |
| 2025-12-17 | 1.0323元 | 1.3380元 |
| 2025-12-16 | 1.0316元 | 1.3373元 |
| 2025-12-15 | 1.0315元 | 1.3372元 |
| 2025-12-12 | 1.0323元 | 1.3380元 |
| 2025-12-11 | 1.0327元 | 1.3384元 |
| 2025-12-10 | 1.0320元 | 1.3377元 |
| 2025-12-09 | 1.0315元 | 1.3372元 |
| 2025-12-08 | 1.0310元 | 1.3367元 |
| 2025-12-05 | 1.0310元 | 1.3367元 |
| 2025-12-04 | 1.0306元 | 1.3363元 |
| 2025-12-03 | 1.0321元 | 1.3378元 |
| 2025-12-02 | 1.0327元 | 1.3384元 |
| 2025-12-01 | 1.0330元 | 1.3387元 |
| 2025-11-28 | 1.0327元 | 1.3384元 |
| 2025-11-27 | 1.0323元 | 1.3380元 |
| 2025-11-26 | 1.0329元 | 1.3386元 |
| 2025-11-25 | 1.0338元 | 1.3395元 |