平安惠诚纯债A(006316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0474元 | 1.3531元 |
| 2026-05-14 | 1.0474元 | 1.3531元 |
| 2026-05-13 | 1.0473元 | 1.3530元 |
| 2026-05-12 | 1.0472元 | 1.3529元 |
| 2026-05-11 | 1.0468元 | 1.3525元 |
| 2026-05-08 | 1.0464元 | 1.3521元 |
| 2026-05-07 | 1.0464元 | 1.3521元 |
| 2026-05-06 | 1.0462元 | 1.3519元 |
| 2026-04-30 | 1.0464元 | 1.3521元 |
| 2026-04-29 | 1.0465元 | 1.3522元 |
| 2026-04-28 | 1.0460元 | 1.3517元 |
| 2026-04-27 | 1.0457元 | 1.3514元 |
| 2026-04-24 | 1.0460元 | 1.3517元 |
| 2026-04-23 | 1.0459元 | 1.3516元 |
| 2026-04-22 | 1.0459元 | 1.3516元 |
| 2026-04-21 | 1.0456元 | 1.3513元 |
| 2026-04-20 | 1.0454元 | 1.3511元 |
| 2026-04-17 | 1.0452元 | 1.3509元 |
| 2026-04-16 | 1.0448元 | 1.3505元 |
| 2026-04-15 | 1.0445元 | 1.3502元 |
| 2026-04-14 | 1.0443元 | 1.3500元 |
| 2026-04-13 | 1.0442元 | 1.3499元 |
| 2026-04-10 | 1.0441元 | 1.3498元 |
| 2026-04-09 | 1.0440元 | 1.3497元 |
| 2026-04-08 | 1.0440元 | 1.3497元 |
| 2026-04-07 | 1.0441元 | 1.3498元 |
| 2026-04-03 | 1.0441元 | 1.3498元 |
| 2026-04-02 | 1.0437元 | 1.3494元 |
| 2026-04-01 | 1.0435元 | 1.3492元 |
| 2026-03-31 | 1.0437元 | 1.3494元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.3493元 |
| 2026-03-27 | 1.0431元 | 1.3488元 |
| 2026-03-26 | 1.0428元 | 1.3485元 |
| 2026-03-25 | 1.0426元 | 1.3483元 |
| 2026-03-24 | 1.0425元 | 1.3482元 |
| 2026-03-23 | 1.0424元 | 1.3481元 |
| 2026-03-20 | 1.0424元 | 1.3481元 |
| 2026-03-19 | 1.0423元 | 1.3480元 |
| 2026-03-18 | 1.0421元 | 1.3478元 |
| 2026-03-17 | 1.0417元 | 1.3474元 |
| 2026-03-16 | 1.0415元 | 1.3472元 |
| 2026-03-13 | 1.0415元 | 1.3472元 |
| 2026-03-12 | 1.0411元 | 1.3468元 |
| 2026-03-11 | 1.0409元 | 1.3466元 |
| 2026-03-10 | 1.0409元 | 1.3466元 |
| 2026-03-09 | 1.0408元 | 1.3465元 |
| 2026-03-06 | 1.0418元 | 1.3475元 |
| 2026-03-05 | 1.0418元 | 1.3475元 |
| 2026-03-04 | 1.0417元 | 1.3474元 |
| 2026-03-03 | 1.0410元 | 1.3467元 |