平安惠诚纯债A(006316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0435元 | 1.3492元 |
| 2026-03-31 | 1.0437元 | 1.3494元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.3493元 |
| 2026-03-27 | 1.0431元 | 1.3488元 |
| 2026-03-26 | 1.0428元 | 1.3485元 |
| 2026-03-25 | 1.0426元 | 1.3483元 |
| 2026-03-24 | 1.0425元 | 1.3482元 |
| 2026-03-23 | 1.0424元 | 1.3481元 |
| 2026-03-20 | 1.0424元 | 1.3481元 |
| 2026-03-19 | 1.0423元 | 1.3480元 |
| 2026-03-18 | 1.0421元 | 1.3478元 |
| 2026-03-17 | 1.0417元 | 1.3474元 |
| 2026-03-16 | 1.0415元 | 1.3472元 |
| 2026-03-13 | 1.0415元 | 1.3472元 |
| 2026-03-12 | 1.0411元 | 1.3468元 |
| 2026-03-11 | 1.0409元 | 1.3466元 |
| 2026-03-10 | 1.0409元 | 1.3466元 |
| 2026-03-09 | 1.0408元 | 1.3465元 |
| 2026-03-06 | 1.0418元 | 1.3475元 |
| 2026-03-05 | 1.0418元 | 1.3475元 |
| 2026-03-04 | 1.0417元 | 1.3474元 |
| 2026-03-03 | 1.0410元 | 1.3467元 |
| 2026-03-02 | 1.0408元 | 1.3465元 |
| 2026-02-27 | 1.0400元 | 1.3457元 |
| 2026-02-26 | 1.0397元 | 1.3454元 |
| 2026-02-25 | 1.0402元 | 1.3459元 |
| 2026-02-24 | 1.0406元 | 1.3463元 |
| 2026-02-13 | 1.0399元 | 1.3456元 |
| 2026-02-12 | 1.0399元 | 1.3456元 |
| 2026-02-11 | 1.0396元 | 1.3453元 |
| 2026-02-10 | 1.0394元 | 1.3451元 |
| 2026-02-09 | 1.0393元 | 1.3450元 |
| 2026-02-06 | 1.0386元 | 1.3443元 |
| 2026-02-05 | 1.0380元 | 1.3437元 |
| 2026-02-04 | 1.0374元 | 1.3431元 |
| 2026-02-03 | 1.0374元 | 1.3431元 |
| 2026-02-02 | 1.0374元 | 1.3431元 |
| 2026-01-30 | 1.0372元 | 1.3429元 |
| 2026-01-29 | 1.0371元 | 1.3428元 |
| 2026-01-28 | 1.0370元 | 1.3427元 |
| 2026-01-27 | 1.0367元 | 1.3424元 |
| 2026-01-26 | 1.0367元 | 1.3424元 |
| 2026-01-23 | 1.0364元 | 1.3421元 |
| 2026-01-22 | 1.0357元 | 1.3414元 |
| 2026-01-21 | 1.0360元 | 1.3417元 |
| 2026-01-20 | 1.0357元 | 1.3414元 |
| 2026-01-19 | 1.0350元 | 1.3407元 |
| 2026-01-16 | 1.0345元 | 1.3402元 |
| 2026-01-15 | 1.0338元 | 1.3395元 |
| 2026-01-14 | 1.0335元 | 1.3392元 |