平安惠诚纯债A(006316) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 19.35亿 | 18.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 19.23亿 | 18.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 19.03亿 | 18.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 18.89亿 | 18.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 19.33亿 | 18.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 19.19亿 | 18.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 19.45亿 | 18.66亿元 | -- |