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公告
平安惠诚纯债A
(006316.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-01-31
总资产规模
19.03亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0435
元
(
2026-04-01
)
基金经理
苏宁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.58%
(891 / 7222)
相关基金:
主从基金:
平安惠诚纯债C
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平安惠诚纯债A(006316) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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平安惠诚纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
19.03亿
18.42亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
18.89亿
18.42亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
19.33亿
18.42亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
19.19亿
18.42亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
19.45亿
18.66亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
9.47亿
9.02亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
9.73亿
9.01亿
元
--