汇添富全球消费混合（QDII）人民币A (006308.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3298元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率701.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (206 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币A(006308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.3298元 | 2.3298元 |
| 2026-04-22 | 2.3515元 | 2.3515元 |
| 2026-04-21 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-04-20 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-04-17 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-04-16 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2026-04-15 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-04-14 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2026-04-13 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-04-10 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-04-09 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2026-04-08 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-04-07 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-04-03 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-04-02 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-04-01 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-03-31 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-03-30 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-03-27 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-03-26 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-03-25 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2026-03-24 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-03-23 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-03-20 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2026-03-19 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-03-18 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-03-17 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-03-16 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-03-13 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-03-12 | 2.4297元 | 2.4297元 |
| 2026-03-11 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-03-10 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2026-03-09 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-03-06 | 2.4416元 | 2.4416元 |
| 2026-03-05 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-03-04 | 2.4653元 | 2.4653元 |
| 2026-03-03 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-03-02 | 2.5607元 | 2.5607元 |
| 2026-02-27 | 2.5629元 | 2.5629元 |
| 2026-02-26 | 2.5457元 | 2.5457元 |
| 2026-02-25 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2026-02-24 | 2.5797元 | 2.5797元 |
| 2026-02-12 | 2.5918元 | 2.5918元 |
| 2026-02-11 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2026-02-10 | 2.5839元 | 2.5839元 |
| 2026-02-09 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-02-06 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2026-02-05 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-02-04 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-02-03 | 2.5820元 | 2.5820元 |