汇添富全球消费混合（QDII）人民币A (006308.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2083元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (219 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币A(006308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-08-24 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-08-21 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-08-20 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-08-19 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-08-18 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-08-17 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-08-14 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-08-13 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-08-12 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-08-11 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-08-10 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-08-07 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-08-06 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-08-05 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-08-04 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-08-03 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-07-31 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-07-30 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-07-29 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-07-28 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-07-27 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-07-24 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-07-23 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-07-22 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-07-21 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-07-20 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-07-17 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-07-16 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-07-15 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-07-14 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-07-13 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-07-10 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-07-09 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-07-08 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-07-07 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-07-06 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-07-03 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-07-02 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-07-01 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-06-30 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-06-29 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-06-26 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-06-25 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-06-24 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-06-23 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-06-22 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-06-18 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-06-17 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-06-16 | 2.2954元 | 2.2954元 |