汇添富全球消费混合（QDII）人民币A (006308.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2406元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (212 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币A(006308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-06-30 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-06-29 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-06-26 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-06-25 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-06-24 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-06-23 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-06-22 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-06-18 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-06-17 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-06-16 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-06-15 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-06-12 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-06-11 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-06-10 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-06-09 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2026-06-08 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2026-06-05 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-06-04 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-06-03 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-06-02 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2026-06-01 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-05-29 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-05-28 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-05-27 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-05-26 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-05-25 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-05-22 | 2.3306元 | 2.3306元 |
| 2026-05-21 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2026-05-20 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2026-05-19 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-05-18 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-05-15 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-05-14 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-05-13 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2026-05-12 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-05-11 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-05-08 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-05-07 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2026-05-06 | 2.4062元 | 2.4062元 |
| 2026-04-29 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-04-28 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-04-27 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-04-24 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-04-23 | 2.3298元 | 2.3298元 |
| 2026-04-22 | 2.3515元 | 2.3515元 |
| 2026-04-21 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-04-20 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-04-17 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-04-16 | 2.3819元 | 2.3819元 |