汇添富全球消费混合（QDII）人民币A (006308.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5774元 (2026-02-25) 基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率701.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (183 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币A(006308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2026-02-24 | 2.5797元 | 2.5797元 |
| 2026-02-12 | 2.5918元 | 2.5918元 |
| 2026-02-11 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2026-02-10 | 2.5839元 | 2.5839元 |
| 2026-02-09 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-02-06 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2026-02-05 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-02-04 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-02-03 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-02-02 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-01-30 | 2.5881元 | 2.5881元 |
| 2026-01-29 | 2.6797元 | 2.6797元 |
| 2026-01-28 | 2.6796元 | 2.6796元 |
| 2026-01-27 | 2.6181元 | 2.6181元 |
| 2026-01-26 | 2.5922元 | 2.5922元 |
| 2026-01-23 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-01-22 | 2.5549元 | 2.5549元 |
| 2026-01-21 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-01-20 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-01-19 | 2.5218元 | 2.5218元 |
| 2026-01-16 | 2.5142元 | 2.5142元 |
| 2026-01-15 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-01-14 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2026-01-13 | 2.5529元 | 2.5529元 |
| 2026-01-12 | 2.5585元 | 2.5585元 |
| 2026-01-09 | 2.5326元 | 2.5326元 |
| 2026-01-08 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-01-07 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-01-06 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2026-01-05 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2025-12-30 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2025-12-29 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2025-12-26 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2025-12-25 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2025-12-24 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2025-12-23 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2025-12-22 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2025-12-19 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2025-12-18 | 2.4256元 | 2.4256元 |
| 2025-12-17 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2025-12-16 | 2.4237元 | 2.4237元 |
| 2025-12-15 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2025-12-12 | 2.4542元 | 2.4542元 |
| 2025-12-11 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2025-12-10 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2025-12-09 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2025-12-08 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2025-12-05 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2025-12-04 | 2.4860元 | 2.4860元 |