汇添富全球消费混合（QDII）人民币A (006308.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5918元 (2026-02-12) 基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率701.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (183 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币A(006308) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.72亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.02亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.38元 | 3.33亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.12元 | 3.18亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.19元 | 3.55亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.97亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.03元 | 4.07亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.40亿 | 2.09亿元 | -- |