汇添富全球消费混合（QDII）人民币A (006308.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2083元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (219 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富全球消费混合（QDII）人民币A(006308) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.30亿 | 79.30% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 69.21% | |
| (其中) 存托凭证 | 4,199.23万 | 10.09% | |
| 2 | 基金投资 | 536.42万 | 1.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,523.27万 | 15.67% |
| 4 | 其他资产 | 1,554.47万 | 3.74% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.30%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.22亿 | 29.29% |
| 30 日常消费 | 7,746.18万 | 18.61% |
| 45 信息技术 | 5,620.40万 | 13.50% |
| 50 电信服务 | 5,057.36万 | 12.15% |
| 20 工业 | 1,114.80万 | 2.68% |
| 35 医疗保健 | 476.22万 | 1.14% |
| 10 能源 | 459.92万 | 1.11% |
| 15 原材料 | 253.18万 | 0.61% |
| 40 金融 | 85.79万 | 0.21% |
加载中......