汇添富全球消费混合（QDII）人民币A (006308.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3298元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率701.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (206 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币A(006308) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 69.85% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 56.22% | |
| (其中) 存托凭证 | 6,956.52万 | 13.63% | |
| 2 | 基金投资 | 499.61万 | 0.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 28.20% |
| 4 | 其他资产 | 496.81万 | 0.97% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.85%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.52亿 | 29.76% |
| 30 日常消费 | 7,748.39万 | 15.18% |
| 15 原材料 | 3,559.19万 | 6.97% |
| 10 能源 | 3,442.64万 | 6.74% |
| 50 电信服务 | 3,224.99万 | 6.32% |
| 40 金融 | 1,122.98万 | 2.20% |
| 45 信息技术 | 832.23万 | 1.63% |
| 20 工业 | 303.88万 | 0.60% |
| 35 医疗保健 | 233.68万 | 0.46% |
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