汇添富全球消费混合（QDII）人民币A (006308.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5797元 (2026-02-24) 基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率701.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.61% (186 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币A(006308) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.93亿 | 72.66% |
| (其中) 股票 | 3.15亿 | 58.22% | |
| (其中) 存托凭证 | 7,820.15万 | 14.45% | |
| 2 | 基金投资 | 549.64万 | 1.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,441.94万 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 1.08亿 | 19.96% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.66%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.97亿 | 36.47% |
| 50 电信服务 | 6,536.06万 | 12.07% |
| 30 日常消费 | 4,146.88万 | 7.66% |
| 15 原材料 | 2,897.25万 | 5.35% |
| 45 信息技术 | 2,153.37万 | 3.98% |
| 40 金融 | 1,403.53万 | 2.59% |
| 20 工业 | 1,356.34万 | 2.51% |
| 35 医疗保健 | 1,096.66万 | 2.03% |
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