宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A (006306.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2775元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (386 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 9,398.64万 | 7,114.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 9,124.42万 | 7,418.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9,450.17万 | 7,658.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,564.86万 | 7,901.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9,446.85万 | 8,485.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,507.29万 | 8,861.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,972.44万 | 9,314.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.01亿 | 1.01亿元 | -- |