宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A (006306.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2775元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (386 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.13万元 | -- | 8.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 79.06万元 | -- | 18.39万元 | -- |
| 2024-11-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |