宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A (006306.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2687元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (377 / 1589) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,826.07万 | 91.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 631.04万 | 6.57% |
| (其中) 债券 | 631.04万 | 6.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 140.96万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 12.83万 | 0.13% |
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