宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A (006306.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2775元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (386 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2775元 | 1.5655元 |
| 2026-07-21 | 1.2797元 | 1.5677元 |
| 2026-07-20 | 1.2655元 | 1.5535元 |
| 2026-07-17 | 1.2667元 | 1.5547元 |
| 2026-07-16 | 1.2886元 | 1.5766元 |
| 2026-07-15 | 1.2970元 | 1.5850元 |
| 2026-07-14 | 1.2977元 | 1.5857元 |
| 2026-07-13 | 1.2869元 | 1.5749元 |
| 2026-07-10 | 1.3003元 | 1.5883元 |
| 2026-07-09 | 1.3073元 | 1.5953元 |
| 2026-07-08 | 1.2985元 | 1.5865元 |
| 2026-07-07 | 1.3034元 | 1.5914元 |
| 2026-07-06 | 1.3119元 | 1.5999元 |
| 2026-07-03 | 1.3135元 | 1.6015元 |
| 2026-07-02 | 1.3099元 | 1.5979元 |
| 2026-07-01 | 1.3205元 | 1.6085元 |
| 2026-06-30 | 1.3210元 | 1.6090元 |
| 2026-06-29 | 1.3151元 | 1.6031元 |
| 2026-06-26 | 1.3119元 | 1.5999元 |
| 2026-06-25 | 1.3237元 | 1.6117元 |
| 2026-06-24 | 1.3195元 | 1.6075元 |
| 2026-06-23 | 1.3144元 | 1.6024元 |
| 2026-06-22 | 1.3291元 | 1.6171元 |
| 2026-06-16 | 1.3165元 | 1.6045元 |
| 2026-06-15 | 1.3121元 | 1.6001元 |
| 2026-06-12 | 1.2913元 | 1.5793元 |
| 2026-06-11 | 1.2824元 | 1.5704元 |
| 2026-06-10 | 1.2872元 | 1.5752元 |
| 2026-06-09 | 1.2973元 | 1.5853元 |
| 2026-06-08 | 1.2836元 | 1.5716元 |
| 2026-06-05 | 1.3015元 | 1.5895元 |
| 2026-06-04 | 1.3097元 | 1.5977元 |
| 2026-06-03 | 1.3115元 | 1.5995元 |
| 2026-06-02 | 1.3119元 | 1.5999元 |
| 2026-06-01 | 1.3090元 | 1.5970元 |
| 2026-05-29 | 1.3090元 | 1.5970元 |
| 2026-05-28 | 1.3120元 | 1.6000元 |
| 2026-05-27 | 1.3100元 | 1.5980元 |
| 2026-05-26 | 1.3155元 | 1.6035元 |
| 2026-05-25 | 1.3176元 | 1.6056元 |
| 2026-05-22 | 1.3093元 | 1.5973元 |
| 2026-05-21 | 1.2957元 | 1.5837元 |
| 2026-05-20 | 1.3061元 | 1.5941元 |
| 2026-05-19 | 1.3049元 | 1.5929元 |
| 2026-05-18 | 1.3006元 | 1.5886元 |
| 2026-05-15 | 1.3029元 | 1.5909元 |
| 2026-05-14 | 1.3108元 | 1.5988元 |
| 2026-05-13 | 1.3191元 | 1.6071元 |
| 2026-05-12 | 1.3130元 | 1.6010元 |
| 2026-05-11 | 1.3151元 | 1.6031元 |