中加颐鑫纯债债券A(006304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0487元 | 1.2405元 |
| 2026-01-23 | 1.0486元 | 1.2404元 |
| 2026-01-22 | 1.0482元 | 1.2400元 |
| 2026-01-21 | 1.0482元 | 1.2400元 |
| 2026-01-20 | 1.0482元 | 1.2400元 |
| 2026-01-19 | 1.0480元 | 1.2398元 |
| 2026-01-16 | 1.0479元 | 1.2397元 |
| 2026-01-15 | 1.0474元 | 1.2392元 |
| 2026-01-14 | 1.0472元 | 1.2390元 |
| 2026-01-13 | 1.0470元 | 1.2388元 |
| 2026-01-12 | 1.0470元 | 1.2388元 |
| 2026-01-09 | 1.0467元 | 1.2385元 |
| 2026-01-08 | 1.0465元 | 1.2383元 |
| 2026-01-07 | 1.0460元 | 1.2378元 |
| 2026-01-06 | 1.0461元 | 1.2379元 |
| 2026-01-05 | 1.0469元 | 1.2387元 |
| 2025-12-31 | 1.0470元 | 1.2388元 |
| 2025-12-30 | 1.0468元 | 1.2386元 |
| 2025-12-29 | 1.0469元 | 1.2387元 |
| 2025-12-26 | 1.0475元 | 1.2393元 |
| 2025-12-25 | 1.0474元 | 1.2392元 |
| 2025-12-24 | 1.0473元 | 1.2391元 |
| 2025-12-23 | 1.0473元 | 1.2391元 |
| 2025-12-22 | 1.0470元 | 1.2388元 |
| 2025-12-19 | 1.0471元 | 1.2389元 |
| 2025-12-18 | 1.0465元 | 1.2383元 |
| 2025-12-17 | 1.0462元 | 1.2380元 |
| 2025-12-16 | 1.0456元 | 1.2374元 |
| 2025-12-15 | 1.0455元 | 1.2373元 |
| 2025-12-12 | 1.0458元 | 1.2376元 |
| 2025-12-11 | 1.0461元 | 1.2379元 |
| 2025-12-10 | 1.0456元 | 1.2374元 |
| 2025-12-09 | 1.0454元 | 1.2372元 |
| 2025-12-08 | 1.0449元 | 1.2367元 |
| 2025-12-05 | 1.0448元 | 1.2366元 |
| 2025-12-04 | 1.0444元 | 1.2362元 |
| 2025-12-03 | 1.0453元 | 1.2371元 |
| 2025-12-02 | 1.0455元 | 1.2373元 |
| 2025-12-01 | 1.0457元 | 1.2375元 |
| 2025-11-28 | 1.0455元 | 1.2373元 |
| 2025-11-27 | 1.0452元 | 1.2370元 |
| 2025-11-26 | 1.0454元 | 1.2372元 |
| 2025-11-25 | 1.0458元 | 1.2376元 |
| 2025-11-24 | 1.0460元 | 1.2378元 |
| 2025-11-21 | 1.0459元 | 1.2377元 |
| 2025-11-20 | 1.0459元 | 1.2377元 |
| 2025-11-19 | 1.0457元 | 1.2375元 |
| 2025-11-18 | 1.0457元 | 1.2375元 |
| 2025-11-17 | 1.0458元 | 1.2376元 |
| 2025-11-14 | 1.0455元 | 1.2373元 |