中加颐鑫纯债债券A(006304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0626元 | 1.2544元 |
| 2026-06-02 | 1.0629元 | 1.2547元 |
| 2026-06-01 | 1.0630元 | 1.2548元 |
| 2026-05-29 | 1.0626元 | 1.2544元 |
| 2026-05-28 | 1.0625元 | 1.2543元 |
| 2026-05-27 | 1.0623元 | 1.2541元 |
| 2026-05-26 | 1.0615元 | 1.2533元 |
| 2026-05-25 | 1.0608元 | 1.2526元 |
| 2026-05-22 | 1.0605元 | 1.2523元 |
| 2026-05-21 | 1.0606元 | 1.2524元 |
| 2026-05-20 | 1.0607元 | 1.2525元 |
| 2026-05-19 | 1.0607元 | 1.2525元 |
| 2026-05-18 | 1.0602元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.2517元 |
| 2026-05-14 | 1.0599元 | 1.2517元 |
| 2026-05-13 | 1.0600元 | 1.2518元 |
| 2026-05-12 | 1.0597元 | 1.2515元 |
| 2026-05-11 | 1.0594元 | 1.2512元 |
| 2026-05-08 | 1.0589元 | 1.2507元 |
| 2026-05-07 | 1.0587元 | 1.2505元 |
| 2026-05-06 | 1.0584元 | 1.2502元 |
| 2026-04-30 | 1.0586元 | 1.2504元 |
| 2026-04-29 | 1.0588元 | 1.2506元 |
| 2026-04-28 | 1.0580元 | 1.2498元 |
| 2026-04-27 | 1.0575元 | 1.2493元 |
| 2026-04-24 | 1.0578元 | 1.2496元 |
| 2026-04-23 | 1.0580元 | 1.2498元 |
| 2026-04-22 | 1.0583元 | 1.2501元 |
| 2026-04-21 | 1.0579元 | 1.2497元 |
| 2026-04-20 | 1.0576元 | 1.2494元 |
| 2026-04-17 | 1.0575元 | 1.2493元 |
| 2026-04-16 | 1.0566元 | 1.2484元 |
| 2026-04-15 | 1.0563元 | 1.2481元 |
| 2026-04-14 | 1.0559元 | 1.2477元 |
| 2026-04-13 | 1.0557元 | 1.2475元 |
| 2026-04-10 | 1.0556元 | 1.2474元 |
| 2026-04-09 | 1.0554元 | 1.2472元 |
| 2026-04-08 | 1.0557元 | 1.2475元 |
| 2026-04-07 | 1.0559元 | 1.2477元 |
| 2026-04-03 | 1.0556元 | 1.2474元 |
| 2026-04-02 | 1.0550元 | 1.2468元 |
| 2026-04-01 | 1.0547元 | 1.2465元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.2469元 |
| 2026-03-30 | 1.0552元 | 1.2470元 |
| 2026-03-27 | 1.0543元 | 1.2461元 |
| 2026-03-26 | 1.0539元 | 1.2457元 |
| 2026-03-25 | 1.0537元 | 1.2455元 |
| 2026-03-24 | 1.0537元 | 1.2455元 |
| 2026-03-23 | 1.0537元 | 1.2455元 |
| 2026-03-20 | 1.0539元 | 1.2457元 |