中加颐鑫纯债债券A(006304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0639元 | 1.2557元 |
| 2026-07-23 | 1.0638元 | 1.2556元 |
| 2026-07-22 | 1.0639元 | 1.2557元 |
| 2026-07-21 | 1.0635元 | 1.2553元 |
| 2026-07-20 | 1.0634元 | 1.2552元 |
| 2026-07-17 | 1.0634元 | 1.2552元 |
| 2026-07-16 | 1.0633元 | 1.2551元 |
| 2026-07-15 | 1.0634元 | 1.2552元 |
| 2026-07-14 | 1.0632元 | 1.2550元 |
| 2026-07-13 | 1.0632元 | 1.2550元 |
| 2026-07-10 | 1.0633元 | 1.2551元 |
| 2026-07-09 | 1.0633元 | 1.2551元 |
| 2026-07-08 | 1.0634元 | 1.2552元 |
| 2026-07-07 | 1.0633元 | 1.2551元 |
| 2026-07-06 | 1.0633元 | 1.2551元 |
| 2026-07-03 | 1.0628元 | 1.2546元 |
| 2026-07-02 | 1.0628元 | 1.2546元 |
| 2026-07-01 | 1.0627元 | 1.2545元 |
| 2026-06-30 | 1.0635元 | 1.2553元 |
| 2026-06-29 | 1.0640元 | 1.2558元 |
| 2026-06-26 | 1.0631元 | 1.2549元 |
| 2026-06-25 | 1.0629元 | 1.2547元 |
| 2026-06-24 | 1.0624元 | 1.2542元 |
| 2026-06-23 | 1.0623元 | 1.2541元 |
| 2026-06-22 | 1.0625元 | 1.2543元 |
| 2026-06-18 | 1.0625元 | 1.2543元 |
| 2026-06-17 | 1.0622元 | 1.2540元 |
| 2026-06-16 | 1.0617元 | 1.2535元 |
| 2026-06-15 | 1.0610元 | 1.2528元 |
| 2026-06-12 | 1.0609元 | 1.2527元 |
| 2026-06-11 | 1.0607元 | 1.2525元 |
| 2026-06-10 | 1.0612元 | 1.2530元 |
| 2026-06-09 | 1.0616元 | 1.2534元 |
| 2026-06-08 | 1.0620元 | 1.2538元 |
| 2026-06-05 | 1.0625元 | 1.2543元 |
| 2026-06-04 | 1.0629元 | 1.2547元 |
| 2026-06-03 | 1.0626元 | 1.2544元 |
| 2026-06-02 | 1.0629元 | 1.2547元 |
| 2026-06-01 | 1.0630元 | 1.2548元 |
| 2026-05-29 | 1.0626元 | 1.2544元 |
| 2026-05-28 | 1.0625元 | 1.2543元 |
| 2026-05-27 | 1.0623元 | 1.2541元 |
| 2026-05-26 | 1.0615元 | 1.2533元 |
| 2026-05-25 | 1.0608元 | 1.2526元 |
| 2026-05-22 | 1.0605元 | 1.2523元 |
| 2026-05-21 | 1.0606元 | 1.2524元 |
| 2026-05-20 | 1.0607元 | 1.2525元 |
| 2026-05-19 | 1.0607元 | 1.2525元 |
| 2026-05-18 | 1.0602元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.2517元 |