中加颐鑫纯债债券A(006304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0703元 | 1.2621元 |
| 2026-10-15 | 1.0697元 | 1.2615元 |
| 2026-10-14 | 1.0696元 | 1.2614元 |
| 2026-10-13 | 1.0691元 | 1.2609元 |
| 2026-10-12 | 1.0690元 | 1.2608元 |
| 2026-10-09 | 1.0684元 | 1.2602元 |
| 2026-10-08 | 1.0680元 | 1.2598元 |
| 2026-09-30 | 1.0681元 | 1.2599元 |
| 2026-09-29 | 1.0689元 | 1.2607元 |
| 2026-09-28 | 1.0680元 | 1.2598元 |
| 2026-09-24 | 1.0679元 | 1.2597元 |
| 2026-09-23 | 1.0675元 | 1.2593元 |
| 2026-09-22 | 1.0675元 | 1.2593元 |
| 2026-09-21 | 1.0673元 | 1.2591元 |
| 2026-09-18 | 1.0671元 | 1.2589元 |
| 2026-09-17 | 1.0669元 | 1.2587元 |
| 2026-09-16 | 1.0668元 | 1.2586元 |
| 2026-09-15 | 1.0667元 | 1.2585元 |
| 2026-09-14 | 1.0665元 | 1.2583元 |
| 2026-09-11 | 1.0663元 | 1.2581元 |
| 2026-09-10 | 1.0664元 | 1.2582元 |
| 2026-09-09 | 1.0664元 | 1.2582元 |
| 2026-09-08 | 1.0664元 | 1.2582元 |
| 2026-09-07 | 1.0664元 | 1.2582元 |
| 2026-09-04 | 1.0662元 | 1.2580元 |
| 2026-09-03 | 1.0662元 | 1.2580元 |
| 2026-09-02 | 1.0659元 | 1.2577元 |
| 2026-09-01 | 1.0659元 | 1.2577元 |
| 2026-08-31 | 1.0656元 | 1.2574元 |
| 2026-08-28 | 1.0655元 | 1.2573元 |
| 2026-08-27 | 1.0654元 | 1.2572元 |
| 2026-08-26 | 1.0657元 | 1.2575元 |
| 2026-08-25 | 1.0659元 | 1.2577元 |
| 2026-08-24 | 1.0660元 | 1.2578元 |
| 2026-08-21 | 1.0657元 | 1.2575元 |
| 2026-08-20 | 1.0657元 | 1.2575元 |
| 2026-08-19 | 1.0658元 | 1.2576元 |
| 2026-08-18 | 1.0663元 | 1.2581元 |
| 2026-08-17 | 1.0659元 | 1.2577元 |
| 2026-08-14 | 1.0655元 | 1.2573元 |
| 2026-08-13 | 1.0655元 | 1.2573元 |
| 2026-08-12 | 1.0652元 | 1.2570元 |
| 2026-08-11 | 1.0651元 | 1.2569元 |
| 2026-08-10 | 1.0655元 | 1.2573元 |
| 2026-08-07 | 1.0651元 | 1.2569元 |
| 2026-08-06 | 1.0648元 | 1.2566元 |
| 2026-08-05 | 1.0646元 | 1.2564元 |
| 2026-08-04 | 1.0646元 | 1.2564元 |
| 2026-08-03 | 1.0644元 | 1.2562元 |
| 2026-07-31 | 1.0643元 | 1.2561元 |