中加颐鑫纯债债券A(006304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0580元 | 1.2498元 |
| 2026-04-22 | 1.0583元 | 1.2501元 |
| 2026-04-21 | 1.0579元 | 1.2497元 |
| 2026-04-20 | 1.0576元 | 1.2494元 |
| 2026-04-17 | 1.0575元 | 1.2493元 |
| 2026-04-16 | 1.0566元 | 1.2484元 |
| 2026-04-15 | 1.0563元 | 1.2481元 |
| 2026-04-14 | 1.0559元 | 1.2477元 |
| 2026-04-13 | 1.0557元 | 1.2475元 |
| 2026-04-10 | 1.0556元 | 1.2474元 |
| 2026-04-09 | 1.0554元 | 1.2472元 |
| 2026-04-08 | 1.0557元 | 1.2475元 |
| 2026-04-07 | 1.0559元 | 1.2477元 |
| 2026-04-03 | 1.0556元 | 1.2474元 |
| 2026-04-02 | 1.0550元 | 1.2468元 |
| 2026-04-01 | 1.0547元 | 1.2465元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.2469元 |
| 2026-03-30 | 1.0552元 | 1.2470元 |
| 2026-03-27 | 1.0543元 | 1.2461元 |
| 2026-03-26 | 1.0539元 | 1.2457元 |
| 2026-03-25 | 1.0537元 | 1.2455元 |
| 2026-03-24 | 1.0537元 | 1.2455元 |
| 2026-03-23 | 1.0537元 | 1.2455元 |
| 2026-03-20 | 1.0539元 | 1.2457元 |
| 2026-03-19 | 1.0537元 | 1.2455元 |
| 2026-03-18 | 1.0536元 | 1.2454元 |
| 2026-03-17 | 1.0531元 | 1.2449元 |
| 2026-03-16 | 1.0527元 | 1.2445元 |
| 2026-03-13 | 1.0529元 | 1.2447元 |
| 2026-03-12 | 1.0525元 | 1.2443元 |
| 2026-03-11 | 1.0519元 | 1.2437元 |
| 2026-03-10 | 1.0519元 | 1.2437元 |
| 2026-03-09 | 1.0517元 | 1.2435元 |
| 2026-03-06 | 1.0523元 | 1.2441元 |
| 2026-03-05 | 1.0523元 | 1.2441元 |
| 2026-03-04 | 1.0524元 | 1.2442元 |
| 2026-03-03 | 1.0519元 | 1.2437元 |
| 2026-03-02 | 1.0516元 | 1.2434元 |
| 2026-02-27 | 1.0509元 | 1.2427元 |
| 2026-02-26 | 1.0506元 | 1.2424元 |
| 2026-02-25 | 1.0510元 | 1.2428元 |
| 2026-02-24 | 1.0513元 | 1.2431元 |
| 2026-02-13 | 1.0508元 | 1.2426元 |
| 2026-02-12 | 1.0508元 | 1.2426元 |
| 2026-02-11 | 1.0506元 | 1.2424元 |
| 2026-02-10 | 1.0505元 | 1.2423元 |
| 2026-02-09 | 1.0507元 | 1.2425元 |
| 2026-02-06 | 1.0501元 | 1.2419元 |
| 2026-02-05 | 1.0496元 | 1.2414元 |
| 2026-02-04 | 1.0492元 | 1.2410元 |