中加颐鑫纯债债券A(006304) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 20.38亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 20.23亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 20.12亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 20.17亿 | 19.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 20.26亿 | 19.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 20.63亿 | 19.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 20.86亿 | 19.51亿元 | -- |