中加颐鑫纯债债券A(006304) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 20.12亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 20.17亿 | 19.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 20.26亿 | 19.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 20.63亿 | 19.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 20.86亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.75亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.63亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 20.56亿 | 19.51亿元 | -- |